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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 109 000.00 | | 109 000.00 | 109 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 285.00 | 39 086.00 | 26 200.00 | 65 285.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 579 449.00 | 472 072.00 | 107 376.00 | 579 449.00 |
BD Autres titres immobilisés | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
BH Autres immobilisations financières | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
BJ TOTAL (I) | 754 733.00 | 511 158.00 | 243 575.00 | 754 733.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 866.00 | | 50 866.00 | 50 866.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 506.00 | | 22 506.00 | 22 506.00 |
BZ Autres créances | 28 546.00 | | 28 546.00 | 28 546.00 |
CF Disponibilités | 2 835.00 | | 2 835.00 | 2 835.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 131.00 | | 9 131.00 | 9 131.00 |
CJ TOTAL (II) | 119 283.00 | | 119 283.00 | 119 283.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 874 016.00 | 511 158.00 | 362 858.00 | 874 016.00 |
CP Parts à moins d’un an | 915.00 | | | 915.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 568.00 | 2 775.00 | | 3 568.00 |
DH Report à nouveau | 22 586.00 | 22 526.00 | | 22 586.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 615.00 | 15 853.00 | | 13 615.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 361.00 | 3 378.00 | | 2 361.00 |
DL TOTAL (I) | 192 130.00 | 194 532.00 | | 192 130.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 253.00 | 111 988.00 | | 90 253.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 004.00 | 5 492.00 | | 10 004.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 048.00 | 26 901.00 | | 33 048.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 544.00 | 33 382.00 | | 29 544.00 |
EA Autres dettes | 7 878.00 | 2 744.00 | | 7 878.00 |
EC TOTAL (IV) | 170 728.00 | 180 508.00 | | 170 728.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 362 858.00 | 375 040.00 | | 362 858.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 110 053.00 | 112 990.00 | | 110 053.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 751 869.00 | | 751 869.00 | 751 869.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 751 869.00 | | 751 869.00 | 751 869.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 939.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 762 213.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 342 901.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 510.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 597.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 750.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 201 649.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 056.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 092.00 | |
GE Autres charges | | | 1 500.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 755 034.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 179.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 110.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 110.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 110.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 069.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 017.00 | 1 017.00 | | 1 017.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 017.00 | 1 017.00 | | 1 017.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 885.00 | 141.00 | | 885.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 885.00 | 141.00 | | 885.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 132.00 | 876.00 | | 132.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 414.00 | -5 418.00 | | -7 414.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 763 231.00 | 782 887.00 | | 763 231.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 749 615.00 | 767 034.00 | | 749 615.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 615.00 | 15 853.00 | | 13 615.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 739 833.00 | | 17 492.00 | 739 833.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 999.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 592.00 | 754 733.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 109 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 592.00 | 644 734.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 109 000.00 | | | 109 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 629 834.00 | | 17 492.00 | 629 834.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 999.00 | | | 999.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 486 773.00 | 26 092.00 | 1 707.00 | 486 773.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 486 773.00 | 26 092.00 | 1 707.00 | 486 773.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 048.00 | 33 048.00 | | 33 048.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 953.00 | 16 953.00 | | 16 953.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 583.00 | 8 583.00 | | 8 583.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 878.00 | 7 878.00 | | 7 878.00 |
UT Autres immobilisations financières | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
UX Autres créances clients | 22 506.00 | 22 506.00 | | 22 506.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 6 507.00 | 6 507.00 | | 6 507.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 827.00 | 10 827.00 | | 10 827.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 426.00 | 18 751.00 | 60 675.00 | 79 426.00 |
VI Groupe et associés | 10 004.00 | 10 004.00 | | 10 004.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 800.00 | | | 13 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 222.00 | | | 18 222.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 787.00 | 18 787.00 | | 18 787.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 523.00 | 2 523.00 | | 2 523.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 252.00 | 1 252.00 | | 1 252.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 131.00 | 9 131.00 | | 9 131.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 097.00 | 61 097.00 | | 61 097.00 |
VW T.V.A. | 1 486.00 | 1 486.00 | | 1 486.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 170 728.00 | 110 053.00 | 60 675.00 | 170 728.00 |