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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 109 000.00 | | 109 000.00 | 109 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 516.00 | 31 166.00 | 32 351.00 | 63 516.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 566 318.00 | 455 607.00 | 110 711.00 | 566 318.00 |
BD Autres titres immobilisés | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
BH Autres immobilisations financières | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
BJ TOTAL (I) | 739 833.00 | 486 773.00 | 253 060.00 | 739 833.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 356.00 | | 49 356.00 | 49 356.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 041.00 | | 17 041.00 | 17 041.00 |
BZ Autres créances | 38 976.00 | | 38 976.00 | 38 976.00 |
CF Disponibilités | 3 541.00 | | 3 541.00 | 3 541.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 667.00 | | 7 667.00 | 7 667.00 |
CJ TOTAL (II) | 121 980.00 | | 121 980.00 | 121 980.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 861 813.00 | 486 773.00 | 375 040.00 | 861 813.00 |
CP Parts à moins d’un an | 915.00 | | | 915.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 775.00 | 2 775.00 | | 2 775.00 |
DH Report à nouveau | 22 526.00 | 18 148.00 | | 22 526.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 853.00 | 14 378.00 | | 15 853.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 378.00 | 4 395.00 | | 3 378.00 |
DL TOTAL (I) | 194 532.00 | 189 696.00 | | 194 532.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 988.00 | 97 906.00 | | 111 988.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 492.00 | 5 197.00 | | 5 492.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 901.00 | 28 287.00 | | 26 901.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 382.00 | 30 607.00 | | 33 382.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 9 222.00 | | |
EA Autres dettes | 2 744.00 | 26.00 | | 2 744.00 |
EC TOTAL (IV) | 180 508.00 | 171 245.00 | | 180 508.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 375 040.00 | 360 941.00 | | 375 040.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 112 990.00 | 103 198.00 | | 112 990.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 769 378.00 | | 769 378.00 | 769 378.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 769 378.00 | | 769 378.00 | 769 378.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 284.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 781 870.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 360 602.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 897.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 160.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 358.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 202 835.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 021.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 302.00 | |
GE Autres charges | | | 1 453.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 770 833.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 036.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 478.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 478.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 478.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 559.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 017.00 | 1 017.00 | | 1 017.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 017.00 | 1 017.00 | | 1 017.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 141.00 | | | 141.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 141.00 | | | 141.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 876.00 | 1 017.00 | | 876.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 418.00 | -3 461.00 | | -5 418.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 782 887.00 | 711 307.00 | | 782 887.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 767 034.00 | 696 929.00 | | 767 034.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 853.00 | 14 378.00 | | 15 853.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 717 970.00 | | 22 570.00 | 717 970.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 999.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 707.00 | 739 833.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 109 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 707.00 | 629 834.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 109 000.00 | | | 109 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 607 971.00 | | 22 570.00 | 607 971.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 999.00 | | | 999.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 463 036.00 | 24 302.00 | 566.00 | 463 036.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 463 036.00 | 24 302.00 | 566.00 | 463 036.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 901.00 | 26 901.00 | | 26 901.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 492.00 | 17 492.00 | | 17 492.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 291.00 | 9 291.00 | | 9 291.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 744.00 | 2 744.00 | | 2 744.00 |
UT Autres immobilisations financières | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
UX Autres créances clients | 17 041.00 | 19 576.00 | | 17 041.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 535.00 | 2 535.00 | | 2 535.00 |
VB T. V. A. | 9 596.00 | 9 596.00 | | 9 596.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 595.00 | 29 595.00 | | 29 595.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 394.00 | 14 876.00 | 57 659.00 | 82 394.00 |
VI Groupe et associés | 5 492.00 | 5 492.00 | | 5 492.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 316.00 | | | 5 316.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 171.00 | | | 27 171.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 854.00 | 19 854.00 | | 19 854.00 |
VP Divers | 6 527.00 | 6 527.00 | | 6 527.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 072.00 | 2 072.00 | | 2 072.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 464.00 | 8 131.00 | | 464.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 667.00 | 7 667.00 | | 7 667.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 598.00 | 64 598.00 | | 64 598.00 |
VW T.V.A. | 4 527.00 | 4 527.00 | | 4 527.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 508.00 | 112 990.00 | 57 659.00 | 180 508.00 |