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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 892.00 | 892.00 | | 892.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 822.00 | 4 546.00 | 6 276.00 | 10 822.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 467.00 | 6 593.00 | 11 874.00 | 18 467.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 213 213.00 | 12 032.00 | 201 181.00 | 213 213.00 |
BT Marchandises | 10 035.00 | | 10 035.00 | 10 035.00 |
BZ Autres créances | 1 532.00 | | 1 532.00 | 1 532.00 |
CF Disponibilités | 77 265.00 | | 77 265.00 | 77 265.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 440.00 | | 2 440.00 | 2 440.00 |
CJ TOTAL (II) | 91 273.00 | | 91 273.00 | 91 273.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 304 487.00 | 12 032.00 | 292 455.00 | 304 487.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 30 888.00 | | | 30 888.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 756.00 | | | 43 756.00 |
DL TOTAL (I) | 83 030.00 | | | 83 030.00 |
DQ Provisions pour charges | 720.00 | | | 720.00 |
DR TOTAL (IV) | 720.00 | | | 720.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 131.00 | | | 170 131.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 074.00 | | | 9 074.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 499.00 | | | 29 499.00 |
EC TOTAL (IV) | 208 705.00 | | | 208 705.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 292 455.00 | | | 292 455.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 704.00 | | | 38 704.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 131.00 | | | 131.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 212 684.00 | 30.00 | 865.00 | 212 684.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 892.00 | | | 892.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 365.00 | 213 213.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 892.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 183 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 365.00 | 29 290.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 183 000.00 | | | 183 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 791.00 | | 865.00 | 28 791.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | 30.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 973.00 | 8 424.00 | 365.00 | 3 973.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 892.00 | | | 892.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 081.00 | 8 424.00 | 365.00 | 3 081.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 261.00 | 720.00 | 261.00 | 261.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 261.00 | 720.00 | 261.00 | 261.00 |
7C TOTAL GENERAL | 261.00 | 720.00 | 261.00 | 261.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 720.00 | 261.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 074.00 | 9 074.00 | | 9 074.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 088.00 | 9 088.00 | | 9 088.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 621.00 | 11 621.00 | | 11 621.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 819.00 | 3 819.00 | | 3 819.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 458.00 | | | 458.00 |
VB T. V. A. | 1 073.00 | | | 1 073.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 704.00 | | | 27 704.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 440.00 | | | 2 440.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 003.00 | 3 973.00 | 30.00 | 4 003.00 |
VW T.V.A. | 4 665.00 | 4 665.00 | | 4 665.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 208 705.00 | 38 704.00 | | 208 705.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 569.00 | | | 1 569.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 292.00 | | | 5 292.00 |
ST Autres comptes | 23 292.00 | | | 23 292.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 580.00 | | | 8 580.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 886.00 | | | 1 886.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 455.00 | | | 3 455.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 29 788.00 | | | 29 788.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 601.00 | | | 12 601.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 37 165.00 | | | 37 165.00 |