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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 699.00 | 46.00 | 653.00 | 699.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 917.00 | 10 917.00 | | 10 917.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 617.00 | 10 964.00 | 653.00 | 11 617.00 |
BZ Autres créances | 189 907.00 | | 189 907.00 | 189 907.00 |
CF Disponibilités | 32 321.00 | | 32 321.00 | 32 321.00 |
CH Charges constatées d’avance | 496.00 | | 496.00 | 496.00 |
CJ TOTAL (II) | 222 725.00 | | 222 725.00 | 222 725.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 234 342.00 | 10 964.00 | 223 378.00 | 234 342.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 108 039.00 | | | 108 039.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 295.00 | | | -14 295.00 |
DL TOTAL (I) | 102 127.00 | | | 102 127.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 712.00 | | | 113 712.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 519.00 | | | 1 519.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 019.00 | | | 6 019.00 |
EC TOTAL (IV) | 121 250.00 | | | 121 250.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 223 378.00 | | | 223 378.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 538.00 | | | 7 538.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 213 727.00 | | 2 275.00 | 213 727.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 892.00 | | | 892.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 30.00 | 204 354.00 | 11 617.00 | 30.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 892.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 183 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 461.00 | 11 617.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 183 000.00 | | | 183 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 804.00 | | 2 275.00 | 29 804.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 746.00 | 6 517.00 | 15 300.00 | 19 746.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 892.00 | | 892.00 | 892.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 854.00 | 6 517.00 | 14 407.00 | 18 854.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 519.00 | 1 519.00 | | 1 519.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 708.00 | 5 708.00 | | 5 708.00 |
VB T. V. A. | 1 029.00 | 1 029.00 | | 1 029.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 113 712.00 | | | 113 712.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 291.00 | | | 28 291.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 451.00 | 8 451.00 | | 8 451.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 311.00 | 311.00 | | 311.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 180 427.00 | 180 427.00 | | 180 427.00 |
VS Charges constatées d’avance | 496.00 | 496.00 | | 496.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 403.00 | 190 403.00 | | 190 403.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 121 250.00 | 7 538.00 | | 121 250.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 264.00 | | | 6 264.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 673.00 | | | 3 673.00 |
ST Autres comptes | 15 740.00 | | | 15 740.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 421.00 | | | 6 421.00 |
YW Taxe professionnelle | 415.00 | | | 415.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 679.00 | | | 6 679.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 13 344.00 | | | 13 344.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 005.00 | | | 7 005.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 25 835.00 | | | 25 835.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |