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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 892.00 | 892.00 | | 892.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 336.00 | 7 102.00 | 4 233.00 | 11 336.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 467.00 | 11 751.00 | 6 716.00 | 18 467.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 213 727.00 | 19 746.00 | 193 980.00 | 213 727.00 |
BT Marchandises | 12 913.00 | | 12 913.00 | 12 913.00 |
BZ Autres créances | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
CF Disponibilités | 96 197.00 | | 96 197.00 | 96 197.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 285.00 | | 2 285.00 | 2 285.00 |
CJ TOTAL (II) | 112 056.00 | | 112 056.00 | 112 056.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 325 783.00 | 19 746.00 | 306 037.00 | 325 783.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 74 645.00 | | | 74 645.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 393.00 | | | 33 393.00 |
DL TOTAL (I) | 116 423.00 | | | 116 423.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 153.00 | | | 142 153.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 189.00 | | | 6 189.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 269.00 | | | 41 269.00 |
EC TOTAL (IV) | 189 613.00 | | | 189 613.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 306 037.00 | | | 306 037.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 609.00 | | | 47 609.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 149.00 | | | 149.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 213 213.00 | | 1 538.00 | 213 213.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 892.00 | | | 892.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 025.00 | 213 727.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 892.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 183 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 025.00 | 29 804.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 183 000.00 | | | 183 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 290.00 | | 1 538.00 | 29 290.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 032.00 | 8 682.00 | 968.00 | 12 032.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 892.00 | | | 892.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 139.00 | 8 682.00 | 968.00 | 11 139.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
7C TOTAL GENERAL | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 720.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 189.00 | 6 189.00 | | 6 189.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 417.00 | 6 417.00 | | 6 417.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 732.00 | 31 732.00 | | 31 732.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 555.00 | 1 555.00 | | 1 555.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
VB T. V. A. | 308.00 | | | 308.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 142 004.00 | | | 142 004.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 996.00 | | | 27 996.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 352.00 | | | 352.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 285.00 | | | 2 285.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 976.00 | 2 946.00 | 30.00 | 2 976.00 |
VW T.V.A. | 1 253.00 | 1 253.00 | | 1 253.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 189 613.00 | 47 609.00 | | 189 613.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 867.00 | | | 3 867.00 |
ST Autres comptes | 21 657.00 | | | 21 657.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 724.00 | | | 8 724.00 |
YW Taxe professionnelle | 414.00 | | | 414.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 314.00 | | | 2 314.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 28 726.00 | | | 28 726.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 627.00 | | | 11 627.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 34 248.00 | | | 34 248.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |