| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 64 971.00 | 64 971.00 | | 64 971.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 495.00 | 11 862.00 | 633.00 | 12 495.00 |
AH Fonds commercial | 1 459 509.00 | | 1 459 509.00 | 1 459 509.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 860.00 | | 6 860.00 | 6 860.00 |
AP Constructions | 1 465 438.00 | 1 049 600.00 | 415 838.00 | 1 465 438.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 097.00 | 63 046.00 | 1 051.00 | 64 097.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 291 720.00 | 154 540.00 | 137 180.00 | 291 720.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 084.00 | | 45 084.00 | 45 084.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 410 175.00 | 1 344 019.00 | 2 066 156.00 | 3 410 175.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 005.00 | | 6 005.00 | 6 005.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 903.00 | | 12 903.00 | 12 903.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 848.00 | | 57 848.00 | 57 848.00 |
BZ Autres créances | 103 983.00 | | 103 983.00 | 103 983.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
CF Disponibilités | 513 806.00 | | 513 806.00 | 513 806.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 982.00 | | 8 982.00 | 8 982.00 |
CJ TOTAL (II) | 793 527.00 | | 793 527.00 | 793 527.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 203 702.00 | 1 344 019.00 | 2 859 683.00 | 4 203 702.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 200.00 | 21 300.00 | | 28 200.00 |
DG Autres réserves | 531 780.00 | 401 800.00 | | 531 780.00 |
DH Report à nouveau | 6.00 | 20.00 | | 6.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 183.00 | 136 866.00 | | 56 183.00 |
DL TOTAL (I) | 1 216 169.00 | 1 159 986.00 | | 1 216 169.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 505 752.00 | 592 358.00 | | 505 752.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 941 720.00 | 942 169.00 | | 941 720.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 536.00 | 19 909.00 | | 7 536.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 636.00 | 93 955.00 | | 100 636.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 978.00 | 93 900.00 | | 86 978.00 |
EA Autres dettes | 892.00 | | | 892.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 643 515.00 | 1 742 291.00 | | 1 643 515.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 859 683.00 | 2 902 277.00 | | 2 859 683.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 233 564.00 | 1 717 253.00 | | 1 233 564.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 979 288.00 | | 979 288.00 | 979 288.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 979 288.00 | | 979 288.00 | 979 288.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 132.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 037.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 079.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 985 536.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36 730.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 155.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 443 541.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 276.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 251 257.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 528.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 92 963.00 | |
GE Autres charges | | | 793.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 901 934.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 602.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 473.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 473.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 766.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 766.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 293.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 309.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 037.00 | 1 613.00 | | 1 037.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 731.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 480.00 | 23 744.00 | | 17 480.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100.00 | | | 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 580.00 | 23 744.00 | | 17 580.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 398.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 46.00 | | | 46.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46.00 | 2 398.00 | | 46.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 534.00 | 21 345.00 | | 17 534.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 660.00 | 51 660.00 | | 11 660.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 009 589.00 | 1 186 452.00 | | 1 009 589.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 953 406.00 | 1 049 586.00 | | 953 406.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 183.00 | 136 866.00 | | 56 183.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 232 700.00 | | 177 985.00 | 3 232 700.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 64 971.00 | | | 64 971.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 084.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 509.00 | 3 410 175.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 64 971.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 478 865.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 509.00 | 1 821 256.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 478 865.00 | | | 1 478 865.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 643 780.00 | | 177 985.00 | 1 643 780.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 084.00 | | | 45 084.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 251 519.00 | 92 963.00 | 463.00 | 1 251 519.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 64 971.00 | | | 64 971.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 930.00 | 1 932.00 | | 9 930.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 176 618.00 | 91 031.00 | 463.00 | 1 176 618.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 636.00 | 100 636.00 | | 100 636.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 665.00 | 25 665.00 | | 25 665.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 858.00 | 21 858.00 | | 21 858.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 892.00 | 892.00 | | 892.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 084.00 | | | 45 084.00 |
UX Autres créances clients | 57 848.00 | | | 57 848.00 |
VB T. V. A. | 51 372.00 | | | 51 372.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 505 752.00 | 103 338.00 | 402 415.00 | 505 752.00 |
VI Groupe et associés | 941 720.00 | 941 720.00 | | 941 720.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 51 897.00 | | | 51 897.00 |
VP Divers | 714.00 | | | 714.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 549.00 | 32 549.00 | | 32 549.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 982.00 | | | 8 982.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 215 896.00 | 170 812.00 | 45 084.00 | 215 896.00 |
VW T.V.A. | 6 906.00 | 6 906.00 | | 6 906.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 635 979.00 | 1 233 564.00 | 402 415.00 | 1 635 979.00 |