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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 495.00 | 12 495.00 | | 12 495.00 |
AH Fonds commercial | 1 459 509.00 | | 1 459 509.00 | 1 459 509.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 860.00 | | 6 860.00 | 6 860.00 |
AP Constructions | 1 524 797.00 | 1 121 048.00 | 403 749.00 | 1 524 797.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 210.00 | 64 970.00 | 14 240.00 | 79 210.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 340 793.00 | 177 613.00 | 163 180.00 | 340 793.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 084.00 | | 45 084.00 | 45 084.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 468 748.00 | 1 376 126.00 | 2 092 622.00 | 3 468 748.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 020.00 | | 5 020.00 | 5 020.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 371.00 | | 13 371.00 | 13 371.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 489.00 | | 28 489.00 | 28 489.00 |
BZ Autres créances | 38 048.00 | | 38 048.00 | 38 048.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
CF Disponibilités | 792 816.00 | | 792 816.00 | 792 816.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 454.00 | | 4 454.00 | 4 454.00 |
CJ TOTAL (II) | 972 198.00 | | 972 198.00 | 972 198.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 440 947.00 | 1 376 126.00 | 3 064 820.00 | 4 440 947.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 100.00 | 28 200.00 | | 31 100.00 |
DG Autres réserves | 585 000.00 | 531 780.00 | | 585 000.00 |
DH Report à nouveau | 69.00 | 6.00 | | 69.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 456.00 | 56 183.00 | | 51 456.00 |
DL TOTAL (I) | 1 267 625.00 | 1 216 169.00 | | 1 267 625.00 |
DP Provisions pour risques | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 660 153.00 | 505 752.00 | | 660 153.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 959 078.00 | 941 720.00 | | 959 078.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 258.00 | 7 536.00 | | 10 258.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 312.00 | 100 636.00 | | 56 312.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 394.00 | 86 978.00 | | 87 394.00 |
EA Autres dettes | | 892.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 773 195.00 | 1 643 515.00 | | 1 773 195.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 064 820.00 | 2 859 683.00 | | 3 064 820.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 208 418.00 | 1 233 564.00 | | 1 208 418.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 051 926.00 | | 1 051 926.00 | 1 051 926.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 051 926.00 | | 1 051 926.00 | 1 051 926.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 710.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 060 659.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 43 262.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 985.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 471 001.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 572.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 257 599.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 194.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 97 078.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 24 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 426.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 967 118.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 93 541.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 110.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 110.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 437.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 437.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 327.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 214.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 037.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 17 480.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 100.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 17 580.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 46.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 46.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | 17 534.00 | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 668.00 | 11 660.00 | | 7 668.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 060 770.00 | 1 009 589.00 | | 1 060 770.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 009 313.00 | 953 406.00 | | 1 009 313.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 456.00 | 56 183.00 | | 51 456.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 410 175.00 | | 123 544.00 | 3 410 175.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 64 971.00 | | | 64 971.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 084.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 64 971.00 | 3 468 748.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 64 971.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 478 865.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 944 800.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 478 865.00 | | | 1 478 865.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 821 256.00 | | 123 544.00 | 1 821 256.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 084.00 | | | 45 084.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 344 019.00 | 97 078.00 | 64 971.00 | 1 344 019.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 64 971.00 | | 64 971.00 | 64 971.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 862.00 | 633.00 | | 11 862.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 267 186.00 | 96 445.00 | | 1 267 186.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 312.00 | 56 312.00 | | 56 312.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 491.00 | 27 491.00 | | 27 491.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 333.00 | 20 333.00 | | 20 333.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 084.00 | | | 45 084.00 |
UX Autres créances clients | 28 489.00 | | | 28 489.00 |
VB T. V. A. | 17 447.00 | | | 17 447.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 660 153.00 | 105 634.00 | 446 539.00 | 660 153.00 |
VI Groupe et associés | 959 078.00 | 959 078.00 | | 959 078.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 378.00 | | | 19 378.00 |
VP Divers | 1 223.00 | | | 1 223.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 569.00 | 36 569.00 | | 36 569.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 454.00 | | | 4 454.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 075.00 | 70 991.00 | 45 084.00 | 116 075.00 |
VW T.V.A. | 3 001.00 | 3 001.00 | | 3 001.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 762 937.00 | 1 208 418.00 | 446 539.00 | 1 762 937.00 |