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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 494.00 | 12 494.00 | | 12 494.00 |
AH Fonds commercial | 1 459 509.00 | | 1 459 509.00 | 1 459 509.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 860.00 | | 6 860.00 | 6 860.00 |
AP Constructions | 1 058 975.00 | 817 851.00 | 241 124.00 | 1 058 975.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 439.00 | 25 857.00 | 8 581.00 | 34 439.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 339 385.00 | 216 768.00 | 122 617.00 | 339 385.00 |
AX Avances et acomptes | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 68 129.00 | | 68 129.00 | 68 129.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 982 295.00 | 1 072 972.00 | 1 909 323.00 | 2 982 295.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 889.00 | | 3 889.00 | 3 889.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 410.00 | | 6 410.00 | 6 410.00 |
BZ Autres créances | 210 837.00 | | 210 837.00 | 210 837.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 346 152.00 | | 346 152.00 | 346 152.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 407.00 | | 41 407.00 | 41 407.00 |
CJ TOTAL (II) | 608 698.00 | | 608 698.00 | 608 698.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 590 993.00 | 1 072 972.00 | 2 518 021.00 | 3 590 993.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 450.00 | 38 700.00 | | 45 450.00 |
DG Autres réserves | 850 150.00 | 722 400.00 | | 850 150.00 |
DH Report à nouveau | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -310 588.00 | 134 500.00 | | -310 588.00 |
DL TOTAL (I) | 1 185 012.00 | 1 495 600.00 | | 1 185 012.00 |
DP Provisions pour risques | | 122 909.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 122 909.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 419 193.00 | 446 791.00 | | 419 193.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 755 631.00 | 766 411.00 | | 755 631.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 344.00 | 96 351.00 | | 118 344.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 916.00 | 114 546.00 | | 38 916.00 |
EA Autres dettes | 922.00 | 2 294.00 | | 922.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 333 008.00 | 1 426 395.00 | | 1 333 008.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 518 021.00 | 3 044 905.00 | | 2 518 021.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 088 588.00 | | | 1 088 588.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 254.00 | | | 254.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 225 766.00 | | 225 766.00 | 225 766.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 225 766.00 | | 225 766.00 | 225 766.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 40 895.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 999.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 833.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 269 494.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 384.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 967.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 320 713.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 680.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 129 050.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 730.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 94 643.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 329.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 599 498.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -330 003.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 52.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 721.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 721.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 668.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -340 672.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 52 786.00 | | | 52 786.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 440.00 | | | 440.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 122 909.00 | | | 122 909.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 122 909.00 | 2 000.00 | | 122 909.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 68.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 138 274.00 | 26 679.00 | | 138 274.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 138 274.00 | 26 747.00 | | 138 274.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 365.00 | -24 747.00 | | -15 365.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -45 449.00 | 45 449.00 | | -45 449.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 392 456.00 | 1 309 554.00 | | 392 456.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 703 044.00 | 1 175 054.00 | | 703 044.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -310 588.00 | 134 500.00 | | -310 588.00 |