| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 2 695.00 | 2 695.00 | | 2 695.00 |
040 Immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 745.00 | 2 695.00 | 50.00 | 2 745.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 568.00 | | 1 568.00 | 1 568.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 217.00 | 697.00 | 3 520.00 | 4 217.00 |
072 Créances – Autres | 2 341.00 | | 2 341.00 | 2 341.00 |
084 Disponibilités | 27 449.00 | | 27 449.00 | 27 449.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 35 575.00 | 697.00 | 34 878.00 | 35 575.00 |
110 Total général Actif | 38 320.00 | 3 392.00 | 34 928.00 | 38 320.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 324.00 | |
134 Report à nouveau | | | -6 180.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 373.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 017.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 6 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 891.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 919.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 020.00 | |
176 Total des dettes | | | 29 911.00 | |
180 Total général Passif | | | 34 928.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 119 396.00 | 121 670.00 | | 119 396.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 956.00 | 1 500.00 | | 1 956.00 |
230 Autres produits | 590.00 | 230.00 | | 590.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 121 942.00 | 123 400.00 | | 121 942.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 25 686.00 | 31 421.00 | | 25 686.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 217.00 | 747.00 | | 217.00 |
242 Autres charges externes. | 34 632.00 | 28 078.00 | | 34 632.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 769.00 | | | 769.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 769.00 | 759.00 | | 769.00 |
250 Rémunérations du personnel | 38 321.00 | 40 544.00 | | 38 321.00 |
252 Charges sociales | 18 434.00 | 27 096.00 | | 18 434.00 |
254 Dotations aux amortissements | 91.00 | 182.00 | | 91.00 |
256 Dotations aux provisions | 697.00 | | | 697.00 |
262 Autres charges | 12.00 | 159.00 | | 12.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 118 859.00 | 128 986.00 | | 118 859.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 083.00 | -5 586.00 | | 3 083.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 6.00 | | 1.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 853.00 | 86.00 | | 1 853.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -2 142.00 | -1 819.00 | | -2 142.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 373.00 | -3 847.00 | | 3 373.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 745.00 | | | 2 745.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 952.00 | | | 11 952.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 520.00 | | | 7 520.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |