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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 3 798.00 | 3 537.00 | 261.00 | 3 798.00 |
040 Immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 3 848.00 | 3 537.00 | 311.00 | 3 848.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 035.00 | | 1 036.00 | 1 035.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 071.00 | 457.00 | 13 614.00 | 14 071.00 |
072 Créances – Autres | 2 369.00 | | 2 369.00 | 2 369.00 |
084 Disponibilités | 19 154.00 | | 19 154.00 | 19 154.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 36 630.00 | 457.00 | 36 173.00 | 36 630.00 |
110 Total général Actif | 40 478.00 | 3 994.00 | 36 484.00 | 40 478.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 8 112.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 106.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 11 256.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 407.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 346.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 397.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 475.00 | |
176 Total des dettes | | | 25 228.00 | |
180 Total général Passif | | | 36 484.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 9 424.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 136 231.00 | 140 462.00 | | 136 231.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 667.00 | | |
230 Autres produits | 959.00 | 54.00 | | 959.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 137 190.00 | 142 183.00 | | 137 190.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 34 137.00 | 41 428.00 | | 34 137.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 281.00 | 195.00 | | 281.00 |
242 Autres charges externes. | 38 883.00 | 42 201.00 | | 38 883.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 667.00 | | | 667.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 667.00 | 1 536.00 | | 667.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 195.00 | | | 3 195.00 |
250 Rémunérations du personnel | 55 623.00 | 44 267.00 | | 55 623.00 |
252 Charges sociales | 11 776.00 | 9 944.00 | | 11 776.00 |
254 Dotations aux amortissements | 506.00 | 550.00 | | 506.00 |
262 Autres charges | 52.00 | 205.00 | | 52.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 141 925.00 | 140 326.00 | | 141 925.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 735.00 | 1 857.00 | | -4 735.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 99.00 | | | 99.00 |
294 Charges financières | 329.00 | 220.00 | | 329.00 |
300 Charges exceptionnelles | 142.00 | 123.00 | | 142.00 |
310 Bénéfice ou perte | -5 106.00 | 1 515.00 | | -5 106.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 3 848.00 | | | 3 848.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 108.00 | | | 14 108.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 536.00 | | | 10 536.00 |