| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 2 695.00 | 2 695.00 | | 2 695.00 |
040 Immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 745.00 | 2 695.00 | 50.00 | 2 745.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 530.00 | | 1 530.00 | 1 530.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 594.00 | 707.00 | 5 887.00 | 6 594.00 |
072 Créances – Autres | 4 160.00 | | 4 160.00 | 4 160.00 |
084 Disponibilités | 12 179.00 | | 12 179.00 | 12 179.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 24 463.00 | 707.00 | 23 756.00 | 24 463.00 |
110 Total général Actif | 27 208.00 | 3 402.00 | 23 806.00 | 27 208.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 324.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 807.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 770.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 787.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 644.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 922.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 375.00 | |
176 Total des dettes | | | 17 019.00 | |
180 Total général Passif | | | 23 806.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 130 607.00 | 119 396.00 | | 130 607.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 000.00 | 1 956.00 | | 2 000.00 |
230 Autres produits | 87.00 | 590.00 | | 87.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 132 694.00 | 121 942.00 | | 132 694.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 38 929.00 | 25 686.00 | | 38 929.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 38.00 | 217.00 | | 38.00 |
242 Autres charges externes. | 37 581.00 | 34 632.00 | | 37 581.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 776.00 | | | 776.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 776.00 | 769.00 | | 776.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 971.00 | | | 2 971.00 |
250 Rémunérations du personnel | 41 136.00 | 38 321.00 | | 41 136.00 |
252 Charges sociales | 14 310.00 | 18 434.00 | | 14 310.00 |
254 Dotations aux amortissements | | 91.00 | | |
256 Dotations aux provisions | 10.00 | 697.00 | | 10.00 |
262 Autres charges | 65.00 | 12.00 | | 65.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 132 845.00 | 118 859.00 | | 132 845.00 |
270 Résultat d’exploitation | -151.00 | 3 083.00 | | -151.00 |
280 Produits financiers | | 1.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 231.00 | 1 853.00 | | 231.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -2 151.00 | -2 142.00 | | -2 151.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 770.00 | 3 373.00 | | 1 770.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 745.00 | | | 2 745.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 925.00 | | | 13 925.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 495.00 | | | 10 495.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 10.00 | | | 10.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 10.00 | | | 10.00 |