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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 647.00 | 1 330.00 | 316.00 | 1 647.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 885.00 | 1 538.00 | 10 346.00 | 11 885.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 663.00 | | 55 663.00 | 55 663.00 |
BZ Autres créances | 8 348.00 | | 8 348.00 | 8 348.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
CF Disponibilités | 76 944.00 | | 76 944.00 | 76 944.00 |
CJ TOTAL (II) | 176 957.00 | | 176 957.00 | 176 957.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 188 842.00 | 1 538.00 | 187 303.00 | 188 842.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DG Autres réserves | 112 458.00 | | | 112 458.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 939.00 | | | 52 939.00 |
DL TOTAL (I) | 168 698.00 | | | 168 698.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78.00 | | | 78.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 426.00 | | | 13 426.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 420.00 | | | 2 420.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 870.00 | | | 1 870.00 |
EA Autres dettes | 808.00 | | | 808.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 605.00 | | | 18 605.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 187 303.00 | | | 187 303.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 605.00 | | | 18 605.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 78.00 | | | 78.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 194 031.00 | 194 031.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 194 031.00 | 194 031.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 194 031.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 737.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 480.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 986.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 146.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 341.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 126 698.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 333.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 392.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 392.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 322.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 322.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 069.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 403.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 77.00 | | | 77.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 77.00 | | | 77.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 77.00 | | | 77.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 541.00 | | | 15 541.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 195 501.00 | | | 195 501.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 142 562.00 | | | 142 562.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 939.00 | | | 52 939.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 885.00 | | | 11 885.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 885.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 207.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 647.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 207.00 | | | 207.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 647.00 | | | 1 647.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 030.00 | | | 10 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 196.00 | 341.00 | | 1 196.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 176.00 | 31.00 | | 176.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 020.00 | 310.00 | | 1 020.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 420.00 | 2 420.00 | | 2 420.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 499.00 | 1 499.00 | | 1 499.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 808.00 | 808.00 | | 808.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 55 663.00 | | | 55 663.00 |
VB T. V. A. | 1 068.00 | | | 1 068.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VI Groupe et associés | 13 426.00 | 13 426.00 | | 13 426.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 280.00 | | | 7 280.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 042.00 | 64 012.00 | 30.00 | 64 042.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 605.00 | 18 605.00 | | 18 605.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23.00 | | | 23.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 607.00 | | | 4 607.00 |
ST Autres comptes | 25 097.00 | | | 25 097.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 031.00 | | | 4 031.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 457.00 | | | 457.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 480.00 | | | 480.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 555.00 | | | 2 555.00 |
ZE Dividendes | 40 200.00 | | | 40 200.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 33 737.00 | | | 33 737.00 |