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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 647.00 | 1 647.00 | | 1 647.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 191.00 | | 15 191.00 | 15 191.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 076.00 | 1 855.00 | 15 221.00 | 17 076.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 124.00 | | 48 124.00 | 48 124.00 |
BZ Autres créances | 1 062.00 | | 1 062.00 | 1 062.00 |
CF Disponibilités | 147 936.00 | | 147 936.00 | 147 936.00 |
CJ TOTAL (II) | 197 123.00 | | 197 123.00 | 197 123.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 214 199.00 | 1 855.00 | 212 344.00 | 214 199.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DG Autres réserves | 94 305.00 | | | 94 305.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 406.00 | | | 58 406.00 |
DL TOTAL (I) | 156 012.00 | | | 156 012.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 967.00 | | | 34 967.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 113.00 | | | 7 113.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 250.00 | | | 14 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 331.00 | | | 56 331.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 212 344.00 | | | 212 344.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 331.00 | | | 56 331.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 220 185.00 | 220 185.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 220 185.00 | 220 185.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 718.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 229 165.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 752.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 400.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 291.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 591.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 153 067.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 097.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 255.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 255.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 497.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 497.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -241.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 855.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 718.00 | | | 7 718.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 200.00 | | | 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 200.00 | | | 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60.00 | | | 60.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60.00 | | | 60.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 140.00 | | | 140.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 589.00 | | | 17 589.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 229 621.00 | | | 229 621.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 171 214.00 | | | 171 214.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 406.00 | | | 58 406.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 885.00 | | 191.00 | 16 885.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 221.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 076.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 207.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 647.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 207.00 | | | 207.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 647.00 | | | 1 647.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 030.00 | | 191.00 | 15 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 833.00 | 22.00 | | 1 833.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 207.00 | | | 207.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 625.00 | 22.00 | | 1 625.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 113.00 | 7 113.00 | | 7 113.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 142.00 | 3 142.00 | | 3 142.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 076.00 | 9 076.00 | | 9 076.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 017.00 | 2 017.00 | | 2 017.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 48 124.00 | 48 124.00 | | 48 124.00 |
VB T. V. A. | 1 062.00 | 1 062.00 | | 1 062.00 |
VI Groupe et associés | 34 967.00 | 34 967.00 | | 34 967.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 216.00 | 49 186.00 | 30.00 | 49 216.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 331.00 | 56 331.00 | | 56 331.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 883.00 | | | 883.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 786.00 | | | 4 786.00 |
ST Autres comptes | 33 024.00 | | | 33 024.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 942.00 | | | 12 942.00 |
YW Taxe professionnelle | 517.00 | | | 517.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 636.00 | | | 2 636.00 |
ZE Dividendes | 40 200.00 | | | 40 200.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 50 752.00 | | | 50 752.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |