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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 647.00 | 1 478.00 | 169.00 | 1 647.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 150.00 | | 10 150.00 | 10 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 035.00 | 1 685.00 | 10 349.00 | 12 035.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 944.00 | | 49 944.00 | 49 944.00 |
BZ Autres créances | 1 030.00 | | 1 030.00 | 1 030.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
CF Disponibilités | 114 987.00 | | 114 987.00 | 114 987.00 |
CJ TOTAL (II) | 201 962.00 | | 201 962.00 | 201 962.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 213 997.00 | 1 685.00 | 212 312.00 | 213 997.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DG Autres réserves | 115 298.00 | | | 115 298.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 070.00 | | | 69 070.00 |
DL TOTAL (I) | 187 668.00 | | | 187 668.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 215.00 | | | 14 215.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 910.00 | | | 2 910.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 517.00 | | | 7 517.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 643.00 | | | 24 643.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 212 312.00 | | | 212 312.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 643.00 | | | 24 643.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 206 788.00 | 206 788.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 206 788.00 | 206 788.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 597.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 207 391.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 664.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 484.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 591.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 059.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 147.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 118 969.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 421.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 332.00 | |
GN Différences positives de change | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 345.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 157.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 157.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 187.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 609.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 597.00 | | | 597.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16.00 | | | 16.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16.00 | | | 16.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16.00 | | | -16.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 523.00 | | | 20 523.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 208 737.00 | | | 208 737.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 139 667.00 | | | 139 667.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 070.00 | | | 69 070.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 885.00 | | 150.00 | 11 885.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 035.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 207.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 647.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 207.00 | | | 207.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 647.00 | | | 1 647.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 030.00 | | 150.00 | 10 030.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 538.00 | 147.00 | | 1 538.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 207.00 | | | 207.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 330.00 | 147.00 | | 1 330.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 910.00 | 2 910.00 | | 2 910.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 724.00 | 724.00 | | 724.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 420.00 | 6 420.00 | | 6 420.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 49 944.00 | | | 49 944.00 |
VB T. V. A. | 1 030.00 | | | 1 030.00 |
VI Groupe et associés | 14 215.00 | 14 215.00 | | 14 215.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 005.00 | 50 975.00 | 30.00 | 51 005.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 643.00 | 24 643.00 | | 24 643.00 |
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11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21.00 | | | 21.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 557.00 | | | 4 557.00 |
ST Autres comptes | 34 701.00 | | | 34 701.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 405.00 | | | 4 405.00 |
YW Taxe professionnelle | 463.00 | | | 463.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 484.00 | | | 484.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
ZE Dividendes | 50 100.00 | | | 50 100.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 43 664.00 | | | 43 664.00 |
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16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |