| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 864 934.00 | 542 620.00 | 322 314.00 | 864 934.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 961.00 | 97 725.00 | 63 236.00 | 160 961.00 |
BH Autres immobilisations financières | 437.00 | | 437.00 | 437.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 028 131.00 | 642 145.00 | 385 986.00 | 1 028 131.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 686.00 | 2 369.00 | 46 317.00 | 48 686.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 834.00 | | 97 834.00 | 97 834.00 |
BZ Autres créances | 87 809.00 | | 87 809.00 | 87 809.00 |
CF Disponibilités | 153 651.00 | | 153 651.00 | 153 651.00 |
CH Charges constatées d’avance | 852.00 | | 852.00 | 852.00 |
CJ TOTAL (II) | 388 832.00 | 2 369.00 | 386 463.00 | 388 832.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 416 963.00 | 644 514.00 | 772 449.00 | 1 416 963.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 911.00 | | | 4 911.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 145 000.00 | 45 000.00 | | 145 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 113 036.00 | 6 905.00 | | 113 036.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 712.00 | 206 131.00 | | 66 712.00 |
DL TOTAL (I) | 329 248.00 | 262 536.00 | | 329 248.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 273 065.00 | 129 339.00 | | 273 065.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 57 001.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 190.00 | 77 998.00 | | 111 190.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 452.00 | 37 330.00 | | 36 452.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 118.00 | 17 796.00 | | 22 118.00 |
EA Autres dettes | 154.00 | 884.00 | | 154.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 223.00 | | | 223.00 |
EC TOTAL (IV) | 443 201.00 | 320 348.00 | | 443 201.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 772 449.00 | 582 884.00 | | 772 449.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 260 908.00 | 242 386.00 | | 260 908.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 729 887.00 | | 729 887.00 | 729 887.00 |
FG Production vendue services | 118 788.00 | | 118 788.00 | 118 788.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 848 676.00 | | 848 676.00 | 848 676.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 201.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 850 881.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 333 781.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 764.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 237 462.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 004.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 174.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 162.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 571.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 756 390.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 94 492.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 788.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 66.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 854.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 593.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 593.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 261.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 752.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 243 240.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 243 240.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 38 400.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 38 400.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 204 840.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 040.00 | 99 146.00 | | 28 040.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 852 735.00 | 1 024 673.00 | | 852 735.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 786 023.00 | 818 542.00 | | 786 023.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 712.00 | 206 131.00 | | 66 712.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 773 634.00 | | | 773 634.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 437.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 028 131.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 025 894.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 771 397.00 | | | 771 397.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 437.00 | | | 437.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 580 574.00 | 61 571.00 | | 580 574.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 578 774.00 | 61 571.00 | | 578 774.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 190.00 | 111 190.00 | | 111 190.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 118.00 | 22 118.00 | | 22 118.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
8L Produits constatés d’avance | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
UT Autres immobilisations financières | 437.00 | | | 437.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 273 065.00 | 90 771.00 | 182 294.00 | 273 065.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 195 033.00 | | | 195 033.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 260.00 | | | 51 260.00 |
VS Charges constatées d’avance | 852.00 | | | 852.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 931.00 | 181 583.00 | 5 348.00 | 186 931.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 443 201.00 | 260 908.00 | 182 294.00 | 443 201.00 |