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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 899 133.00 | 832 269.00 | 66 864.00 | 899 133.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 221.00 | 60 610.00 | 55 611.00 | 116 221.00 |
BH Autres immobilisations financières | 437.00 | | 437.00 | 437.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 017 591.00 | 894 679.00 | 122 912.00 | 1 017 591.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 56 347.00 | | 56 347.00 | 56 347.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 585.00 | | 111 585.00 | 111 585.00 |
BZ Autres créances | 7 503.00 | | 7 503.00 | 7 503.00 |
CF Disponibilités | 649 707.00 | | 649 707.00 | 649 707.00 |
CH Charges constatées d’avance | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
CJ TOTAL (II) | 825 518.00 | | 825 518.00 | 825 518.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 843 109.00 | 894 679.00 | 948 430.00 | 1 843 109.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 145 000.00 | 145 000.00 | | 145 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 500.00 | 14 500.00 | | 14 500.00 |
DG Autres réserves | 432 728.00 | 359 336.00 | | 432 728.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 045.00 | 73 392.00 | | 135 045.00 |
DL TOTAL (I) | 727 273.00 | 592 228.00 | | 727 273.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 824.00 | 135 400.00 | | 84 824.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 6 464.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 370.00 | 101 473.00 | | 93 370.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 558.00 | 20 013.00 | | 42 558.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 30 240.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 405.00 | | | 405.00 |
EC TOTAL (IV) | 221 157.00 | 293 591.00 | | 221 157.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 948 430.00 | 885 819.00 | | 948 430.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 980 866.00 | | 980 866.00 | 980 866.00 |
FG Production vendue services | 125 778.00 | | 125 778.00 | 125 778.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 106 644.00 | | 1 106 644.00 | 1 106 644.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 925.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 589.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 109 158.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 446 179.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -17 213.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 292 695.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 954.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 113 862.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 062.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 344.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 931 884.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 177 274.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 116.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 039.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 155.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 528.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 528.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 627.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 180 901.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 856.00 | 21 768.00 | | 45 856.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 113 313.00 | 841 938.00 | | 1 113 313.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 978 268.00 | 768 545.00 | | 978 268.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 135 045.00 | 73 392.00 | | 135 045.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 968 262.00 | 49 328.00 | | 968 262.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 437.00 | | | 437.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 017 591.00 | | | 1 017 591.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 015 354.00 | | | 1 015 354.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 966 025.00 | 49 328.00 | | 966 025.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 437.00 | | | 437.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 827 335.00 | 67 344.00 | | 827 335.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 825 535.00 | 67 344.00 | | 825 535.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 370.00 | 93 370.00 | | 93 370.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 507.00 | 16 507.00 | | 16 507.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 566.00 | 6 566.00 | | 6 566.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 787.00 | 16 787.00 | | 16 787.00 |
8L Produits constatés d’avance | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
UT Autres immobilisations financières | 437.00 | | 437.00 | 437.00 |
UX Autres créances clients | 111 585.00 | 111 585.00 | | 111 585.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VB T. V. A. | 3 523.00 | 3 523.00 | | 3 523.00 |
VC Groupe et associés | 3 116.00 | 3 116.00 | | 3 116.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 824.00 | 50 815.00 | 34 009.00 | 84 824.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 576.00 | | | 50 576.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 919.00 | 1 919.00 | | 1 919.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 832.00 | 832.00 | | 832.00 |
VS Charges constatées d’avance | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 900.00 | 119 463.00 | 437.00 | 119 900.00 |
VW T.V.A. | 779.00 | 779.00 | | 779.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 221 157.00 | 187 148.00 | 34 009.00 | 221 157.00 |