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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 876 814.00 | 772 015.00 | 104 799.00 | 876 814.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 211.00 | 53 520.00 | 35 691.00 | 89 211.00 |
BH Autres immobilisations financières | 437.00 | | 437.00 | 437.00 |
BJ TOTAL (I) | 968 262.00 | 827 335.00 | 140 927.00 | 968 262.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 134.00 | | 39 134.00 | 39 134.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 002.00 | | 120 002.00 | 120 002.00 |
BZ Autres créances | 464 118.00 | | 464 118.00 | 464 118.00 |
CF Disponibilités | 121 262.00 | | 121 262.00 | 121 262.00 |
CH Charges constatées d’avance | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
CJ TOTAL (II) | 744 891.00 | | 744 891.00 | 744 891.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 713 153.00 | 827 335.00 | 885 819.00 | 1 713 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 145 000.00 | 145 000.00 | | 145 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 500.00 | 14 500.00 | | 14 500.00 |
DG Autres réserves | 359 336.00 | 252 494.00 | | 359 336.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 392.00 | 106 842.00 | | 73 392.00 |
DL TOTAL (I) | 592 228.00 | 518 836.00 | | 592 228.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 400.00 | 160 223.00 | | 135 400.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 464.00 | 6 464.00 | | 6 464.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 473.00 | 96 019.00 | | 101 473.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 013.00 | 31 642.00 | | 20 013.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 240.00 | 5 418.00 | | 30 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 293 591.00 | 299 766.00 | | 293 591.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 885 819.00 | 818 602.00 | | 885 819.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 710 964.00 | | 710 964.00 | 710 964.00 |
FG Production vendue services | 122 819.00 | | 122 819.00 | 122 819.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 833 783.00 | | 833 783.00 | 833 783.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 707.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 838 894.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -9.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 307 854.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 825.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 246 843.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 275.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 720.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 871.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 84 709.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 746 098.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 796.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 921.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 122.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 044.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 679.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 679.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 364.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 160.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 795.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 795.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 795.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 768.00 | 34 026.00 | | 21 768.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 841 938.00 | 990 897.00 | | 841 938.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 768 545.00 | 884 055.00 | | 768 545.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 392.00 | 106 842.00 | | 73 392.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 960 896.00 | 7 366.00 | | 960 896.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 437.00 | | | 437.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 968 262.00 | | | 968 262.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 966 025.00 | | | 966 025.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 958 659.00 | 7 366.00 | | 958 659.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 437.00 | | | 437.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 742 626.00 | 84 708.00 | | 742 626.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 740 826.00 | 84 708.00 | | 740 826.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 707.00 | | 3 707.00 | 3 707.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 707.00 | | 3 707.00 | 3 707.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 707.00 | | 3 707.00 | 3 707.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 707.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 473.00 | 101 473.00 | | 101 473.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 663.00 | 7 663.00 | | 7 663.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 224.00 | 6 224.00 | | 6 224.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 240.00 | 30 240.00 | | 30 240.00 |
UT Autres immobilisations financières | 437.00 | | 437.00 | 437.00 |
UX Autres créances clients | 120 002.00 | 120 002.00 | | 120 002.00 |
VB T. V. A. | 3 826.00 | 3 826.00 | | 3 826.00 |
VC Groupe et associés | 452 921.00 | 452 921.00 | | 452 921.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 135 400.00 | 50 576.00 | 84 824.00 | 135 400.00 |
VI Groupe et associés | 6 464.00 | 6 464.00 | | 6 464.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 823.00 | | | 24 823.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 304.00 | 7 304.00 | | 7 304.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 150.00 | 2 150.00 | | 2 150.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VS Charges constatées d’avance | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 584 932.00 | 584 495.00 | 437.00 | 584 932.00 |
VW T.V.A. | 3 976.00 | 3 976.00 | | 3 976.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 293 591.00 | 208 767.00 | 84 824.00 | 293 591.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |