| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 449.00 | 2 449.00 | | 2 449.00 |
AH Fonds commercial | 266 000.00 | | 266 000.00 | 266 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 071.00 | 14 071.00 | | 14 071.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 207.00 | 54 953.00 | 17 254.00 | 72 207.00 |
BD Autres titres immobilisés | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 354 883.00 | 71 473.00 | 283 409.00 | 354 883.00 |
BT Marchandises | 53 022.00 | | 53 022.00 | 53 022.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 681.00 | | 58 681.00 | 58 681.00 |
BZ Autres créances | 2 283.00 | | 2 283.00 | 2 283.00 |
CF Disponibilités | 1 354.00 | | 1 354.00 | 1 354.00 |
CH Charges constatées d’avance | 524.00 | | 524.00 | 524.00 |
CJ TOTAL (II) | 115 865.00 | | 115 865.00 | 115 865.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 470 749.00 | 71 473.00 | 399 275.00 | 470 749.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 108 789.00 | | | 108 789.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 938.00 | | | 13 938.00 |
DL TOTAL (I) | 130 978.00 | | | 130 978.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 565.00 | | | 128 565.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 363.00 | | | 20 363.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 543.00 | | | 103 543.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 824.00 | | | 15 824.00 |
EC TOTAL (IV) | 268 296.00 | | | 268 296.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 399 275.00 | | | 399 275.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 191 561.00 | | | 191 561.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 33 697.00 | | | 33 697.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 532 639.00 | | 532 639.00 | 532 639.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 532 639.00 | | 532 639.00 | 532 639.00 |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 532 648.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 322 249.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 061.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 963.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 680.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 415.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 483.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 505.00 | |
GE Autres charges | | | 13 109.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 506 470.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 177.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 398.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 398.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 397.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 780.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 4 430.00 | | | 4 430.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 13 108.00 | | | 13 108.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 560.00 | | | 560.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 560.00 | | | 560.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 247.00 | | | 247.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 60.00 | | | 60.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 307.00 | | | 307.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 253.00 | | | 253.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 095.00 | | | 2 095.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 533 209.00 | | | 533 209.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 519 270.00 | | | 519 270.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 938.00 | | | 13 938.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 530.00 | | | 530.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 386 950.00 | | | 386 950.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 155.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 354 884.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 86 279.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 450.00 | | | 2 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 292.00 | | | 118 292.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 208.00 | | | 208.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 731.00 | 7 506.00 | 40 763.00 | 104 731.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 450.00 | | | 2 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 281.00 | 7 506.00 | 40 763.00 | 102 281.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 543.00 | 103 543.00 | | 103 543.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 364.00 | 1.00 | 20 363.00 | 20 364.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 697.00 | 33 697.00 | | 33 697.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 869.00 | 38 497.00 | 56 372.00 | 94 869.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 914.00 | | | 26 914.00 |
VS Charges constatées d’avance | 524.00 | | | 524.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 549.00 | 61 489.00 | 60.00 | 61 549.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 268 297.00 | 191 562.00 | 76 735.00 | 268 297.00 |