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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 449.00 | 2 449.00 | | 2 449.00 |
AH Fonds commercial | 266 000.00 | | 266 000.00 | 266 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 547.00 | 14 235.00 | 1 311.00 | 15 547.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 207.00 | 66 355.00 | 5 852.00 | 72 207.00 |
BD Autres titres immobilisés | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 356 360.00 | 83 040.00 | 273 319.00 | 356 360.00 |
BT Marchandises | 51 225.00 | | 51 225.00 | 51 225.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 512.00 | | 61 512.00 | 61 512.00 |
BZ Autres créances | 19 905.00 | | 19 905.00 | 19 905.00 |
CF Disponibilités | 1 353.00 | | 1 353.00 | 1 353.00 |
CJ TOTAL (II) | 133 996.00 | | 133 996.00 | 133 996.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 490 357.00 | 83 040.00 | 407 316.00 | 490 357.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 139 371.00 | | | 139 371.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 600.00 | | | 26 600.00 |
DL TOTAL (I) | 174 221.00 | | | 174 221.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 104.00 | | | 48 104.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 843.00 | | | 161 843.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 147.00 | | | 23 147.00 |
EC TOTAL (IV) | 233 095.00 | | | 233 095.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 407 316.00 | | | 407 316.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 233 095.00 | | | 233 095.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 32 530.00 | | | 32 530.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 452 223.00 | | 452 223.00 | 452 223.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 452 223.00 | | 452 223.00 | 452 223.00 |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 452 252.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 286 828.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 263.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 172.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 412.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 787.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 038.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 339.00 | |
GE Autres charges | | | 10 985.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 417 829.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 423.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 423.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 4 875.00 | | | 4 875.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 10 945.00 | | | 10 945.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 778.00 | | | 4 778.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 452 252.00 | | | 452 252.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 425 652.00 | | | 425 652.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 600.00 | | | 26 600.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 136.00 | | | 2 136.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 354 883.00 | | 1 476.00 | 354 883.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 155.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 356 360.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 268 449.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 87 755.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 268 449.00 | | | 268 449.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 278.00 | | 1 476.00 | 86 278.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 155.00 | | | 155.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 701.00 | 5 339.00 | | 77 701.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 449.00 | | | 2 449.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 251.00 | 5 339.00 | | 75 251.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 843.00 | 161 843.00 | | 161 843.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 455.00 | 4 455.00 | | 4 455.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 034.00 | 5 034.00 | | 5 034.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 209.00 | 3 209.00 | | 3 209.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
UX Autres créances clients | 61 512.00 | 61 512.00 | | 61 512.00 |
VB T. V. A. | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 530.00 | 32 530.00 | | 32 530.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 573.00 | 15 573.00 | | 15 573.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 356.00 | | | 30 356.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 919.00 | 919.00 | | 919.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 634.00 | 19 634.00 | | 19 634.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 478.00 | 81 418.00 | 60.00 | 81 478.00 |
VW T.V.A. | 9 528.00 | 9 528.00 | | 9 528.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 233 095.00 | 233 095.00 | | 233 095.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 930.00 | | | 1 930.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 847.00 | | | 2 847.00 |
ST Autres comptes | 44 805.00 | | | 44 805.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 519.00 | | | 11 519.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 482.00 | | | 2 482.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 412.00 | | | 4 412.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 90 414.00 | | | 90 414.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 71 657.00 | | | 71 657.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 59 172.00 | | | 59 172.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |