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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 449.00 | 2 449.00 | | 2 449.00 |
AH Fonds commercial | 266 000.00 | | 266 000.00 | 266 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 547.00 | 14 531.00 | 1 016.00 | 15 547.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 207.00 | 68 631.00 | 3 575.00 | 72 207.00 |
BD Autres titres immobilisés | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 356 360.00 | 85 612.00 | 270 747.00 | 356 360.00 |
BT Marchandises | 43 136.00 | | 43 136.00 | 43 136.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 684.00 | | 49 684.00 | 49 684.00 |
BZ Autres créances | 16 150.00 | | 16 150.00 | 16 150.00 |
CF Disponibilités | 1 204.00 | | 1 204.00 | 1 204.00 |
CH Charges constatées d’avance | 479.00 | | 479.00 | 479.00 |
CJ TOTAL (II) | 110 654.00 | | 110 654.00 | 110 654.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 467 014.00 | 85 612.00 | 381 401.00 | 467 014.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 165 971.00 | | | 165 971.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 041.00 | | | 22 041.00 |
DL TOTAL (I) | 196 263.00 | | | 196 263.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 574.00 | | | 28 574.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 798.00 | | | 43 798.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 827.00 | | | 80 827.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 938.00 | | | 31 938.00 |
EC TOTAL (IV) | 185 138.00 | | | 185 138.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 381 401.00 | | | 381 401.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 141 340.00 | | | 141 340.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28 574.00 | | | 28 574.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 420 017.00 | | 420 017.00 | 420 017.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 420 017.00 | | 420 017.00 | 420 017.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 612.00 | |
FQ Autres produits | | | 392.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 424 021.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 259 631.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 088.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 023.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 285.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 576.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 250.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 571.00 | |
GE Autres charges | | | 11 703.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 395 131.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 890.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 166.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 166.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 166.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 724.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 612.00 | | | 3 612.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 11 483.00 | | | 11 483.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 221.00 | | | 1 221.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 221.00 | | | 1 221.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 221.00 | | | -1 221.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 462.00 | | | 4 462.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 424 021.00 | | | 424 021.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 401 980.00 | | | 401 980.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 041.00 | | | 22 041.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 987.00 | | | 2 987.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 356 360.00 | | | 356 360.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 155.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 356 360.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 268 449.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 87 755.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 268 449.00 | | | 268 449.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 755.00 | | | 87 755.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 155.00 | | | 155.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 040.00 | 2 571.00 | | 83 040.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 449.00 | | | 2 449.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 591.00 | 2 571.00 | | 80 591.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 827.00 | 80 827.00 | | 80 827.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 010.00 | 4 010.00 | | 4 010.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 840.00 | 4 840.00 | | 4 840.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 987.00 | 6 987.00 | | 6 987.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
UX Autres créances clients | 49 684.00 | 49 684.00 | | 49 684.00 |
VB T. V. A. | 433.00 | 433.00 | | 433.00 |
VC Groupe et associés | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 574.00 | 28 574.00 | | 28 574.00 |
VI Groupe et associés | 43 798.00 | | 43 798.00 | 43 798.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 573.00 | | | 15 573.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 991.00 | 1 991.00 | | 1 991.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 676.00 | 15 676.00 | | 15 676.00 |
VS Charges constatées d’avance | 479.00 | 479.00 | | 479.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 373.00 | 66 313.00 | 60.00 | 66 373.00 |
VW T.V.A. | 14 110.00 | 14 110.00 | | 14 110.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 185 138.00 | 141 340.00 | 43 798.00 | 185 138.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 670.00 | | | 1 670.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 064.00 | | | 4 064.00 |
ST Autres comptes | 39 188.00 | | | 39 188.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 770.00 | | | 15 770.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 615.00 | | | 2 615.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 285.00 | | | 4 285.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 83 905.00 | | | 83 905.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 67 294.00 | | | 67 294.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 59 023.00 | | | 59 023.00 |