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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 987.00 | 40 987.00 | | 40 987.00 |
AH Fonds commercial | 12 362.00 | 12 362.00 | | 12 362.00 |
AP Constructions | 402.00 | 402.00 | | 402.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 999.00 | 39 721.00 | 2 277.00 | 41 999.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 136.00 | 17 767.00 | 16 368.00 | 34 136.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 439.00 | | 28 439.00 | 28 439.00 |
BJ TOTAL (I) | 382 506.00 | 243 139.00 | 139 366.00 | 382 506.00 |
BT Marchandises | 99 709.00 | | 99 709.00 | 99 709.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 169 488.00 | 27 226.00 | 1 142 261.00 | 1 169 488.00 |
BZ Autres créances | 86 314.00 | | 86 314.00 | 86 314.00 |
CF Disponibilités | 37 155.00 | | 37 155.00 | 37 155.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 341.00 | | 3 341.00 | 3 341.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 396 008.00 | 27 226.00 | 1 368 782.00 | 1 396 008.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 778 514.00 | 270 365.00 | 1 508 149.00 | 1 778 514.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 224 163.00 | 131 897.00 | 92 265.00 | 224 163.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -9 213.00 | | | -9 213.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -98 130.00 | | | -98 130.00 |
DL TOTAL (I) | -47 343.00 | | | -47 343.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 075 900.00 | | | 1 075 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 244 471.00 | | | 244 471.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 421.00 | | | 76 421.00 |
EA Autres dettes | 59 747.00 | | | 59 747.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 98 952.00 | | | 98 952.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 555 492.00 | | | 1 555 492.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 508 149.00 | | | 1 508 149.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 555 492.00 | | | 1 555 492.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 126 315.00 | 956 422.00 | 1 082 737.00 | 126 315.00 |
FD Production vendue biens | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
FG Production vendue services | 26 404.00 | 1 821.00 | 28 225.00 | 26 404.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 152 768.00 | 958 243.00 | 1 111 011.00 | 152 768.00 |
FN Production immobilisée | | | 10 095.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 885.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 566.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 140 559.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 463 836.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 372.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 348 531.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 539.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 260 296.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 569.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 711.00 | |
GE Autres charges | | | 10 650.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 218 507.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -77 948.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 665.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 665.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 665.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -96 614.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 345.00 | | | 6 345.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 516.00 | | | 1 516.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 516.00 | | | 1 516.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 516.00 | | | -1 516.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 140 559.00 | | | 1 140 559.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 238 689.00 | | | 1 238 689.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -98 130.00 | | | -98 130.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 356 882.00 | | | 356 882.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 197 633.00 | | | 197 633.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 454.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 382 506.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 224 163.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 987.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 539.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 940.00 | | | 58 940.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 492.00 | | | 59 492.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 454.00 | | | 28 454.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 186 067.00 | 44 711.00 | | 186 067.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 97 503.00 | 34 396.00 | 2.00 | 97 503.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 956.00 | 3 032.00 | | 37 956.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 609.00 | 7 283.00 | | 50 609.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 244 472.00 | 244 472.00 | | 244 472.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 135 647.00 | 1 135 647.00 | | 1 135 647.00 |
8L Produits constatés d’avance | 98 952.00 | 98 952.00 | | 98 952.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 341.00 | | | 3 341.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 287 583.00 | 1 259 144.00 | 28 439.00 | 1 287 583.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 555 493.00 | 1 555 493.00 | | 1 555 493.00 |