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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 987.00 | 40 987.00 | | 40 987.00 |
AH Fonds commercial | 12 363.00 | 12 363.00 | | 12 363.00 |
AP Constructions | 402.00 | 402.00 | | 402.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 999.00 | 41 584.00 | 416.00 | 41 999.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 392.00 | 24 826.00 | 10 566.00 | 35 392.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 439.00 | | 28 439.00 | 28 439.00 |
BJ TOTAL (I) | 383 761.00 | 289 430.00 | 94 332.00 | 383 761.00 |
BT Marchandises | 73 114.00 | | 73 114.00 | 73 114.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 105 300.00 | 5 638.00 | 1 099 662.00 | 1 105 300.00 |
BZ Autres créances | 69 617.00 | | 69 617.00 | 69 617.00 |
CF Disponibilités | 173 774.00 | | 173 774.00 | 173 774.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 196.00 | | 14 196.00 | 14 196.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 436 001.00 | 5 638.00 | 1 430 364.00 | 1 436 001.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 819 763.00 | 295 067.00 | 1 524 695.00 | 1 819 763.00 |
CP Parts à moins d’un an | 28 221.00 | | | 28 221.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 224 163.00 | 169 268.00 | 54 896.00 | 224 163.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | | 10 000.00 | | |
DH Report à nouveau | -97 344.00 | -9 213.00 | | -97 344.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -99 092.00 | -98 131.00 | | -99 092.00 |
DL TOTAL (I) | -146 435.00 | -47 344.00 | | -146 435.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 302 276.00 | 1 075 900.00 | | 1 302 276.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 653.00 | 247 042.00 | | 191 653.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 095.00 | 76 422.00 | | 103 095.00 |
EA Autres dettes | 2 435.00 | 2 351.00 | | 2 435.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 71 672.00 | 98 952.00 | | 71 672.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 671 131.00 | 1 500 667.00 | | 1 671 131.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 524 695.00 | 1 453 322.00 | | 1 524 695.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 671 130.00 | 1 555 492.00 | | 1 671 130.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 093 960.00 | |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | | | 9 555.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 103 516.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 066.00 | |
FQ Autres produits | | | 444.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 127 025.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 461 864.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 26 595.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 337 817.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 846.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 240 444.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 517.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 290.00 | |
GE Autres charges | | | 23 379.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 210 752.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -83 727.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 194.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 194.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 110.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 44.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 154.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 960.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -98 687.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 516.00 | -1 516.00 | | 1 516.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 405.00 | 1 516.00 | | 405.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -405.00 | -1 516.00 | | -405.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 138 219.00 | 1 140 559.00 | | 1 138 219.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 237 311.00 | 1 238 690.00 | | 1 237 311.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -99 092.00 | -98 131.00 | | -99 092.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 382 506.00 | | | 382 506.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 224 163.00 | | | 224 163.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 454.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 383 761.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 224 163.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 987.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 77 794.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 987.00 | | | 40 987.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 539.00 | | | 76 539.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 454.00 | | | 28 454.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 230 777.00 | 46 290.00 | | 230 777.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 131 898.00 | 37 370.00 | | 131 898.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 987.00 | | | 40 987.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 892.00 | 8 920.00 | | 57 892.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 653.00 | 191 653.00 | | 191 653.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 304 710.00 | 1 304 710.00 | | 1 304 710.00 |
8L Produits constatés d’avance | 71 672.00 | 71 672.00 | | 71 672.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 439.00 | 28 221.00 | | 28 439.00 |
UX Autres créances clients | 1 105 300.00 | | | 1 105 300.00 |
VP Divers | 69 617.00 | | | 69 617.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 103 095.00 | 103 095.00 | | 103 095.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 196.00 | | | 14 196.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 217 552.00 | 1 217 334.00 | 218.00 | 1 217 552.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 671 130.00 | 1 671 130.00 | | 1 671 130.00 |