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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 987.00 | 40 987.00 | | 40 987.00 |
AH Fonds commercial | 12 363.00 | 12 363.00 | | 12 363.00 |
AP Constructions | 402.00 | 402.00 | | 402.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 799.00 | 12 584.00 | 216.00 | 12 799.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 349.00 | 14 441.00 | 908.00 | 15 349.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 218.00 | | 218.00 | 218.00 |
BJ TOTAL (I) | 240 577.00 | 225 889.00 | 14 687.00 | 240 577.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 120 121.00 | | 1 120 121.00 | 1 120 121.00 |
BZ Autres créances | 53 351.00 | | 53 351.00 | 53 351.00 |
CF Disponibilités | 150 929.00 | | 150 929.00 | 150 929.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 324 401.00 | | 1 324 401.00 | 1 324 401.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 564 978.00 | 225 889.00 | 1 339 089.00 | 1 564 978.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 158 443.00 | 145 113.00 | 13 330.00 | 158 443.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 345 900.00 | 50 000.00 | | 1 345 900.00 |
DH Report à nouveau | -196 435.00 | -97 344.00 | | -196 435.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 601.00 | -99 092.00 | | 36 601.00 |
DL TOTAL (I) | 1 186 066.00 | -146 435.00 | | 1 186 066.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 302 276.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 860.00 | 191 653.00 | | 14 860.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 985.00 | 103 095.00 | | 135 985.00 |
EA Autres dettes | 2 178.00 | 2 435.00 | | 2 178.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 71 672.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 153 023.00 | 1 671 131.00 | | 153 023.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 339 089.00 | 1 524 695.00 | | 1 339 089.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 153 023.00 | 1 671 130.00 | | 153 023.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 798 825.00 | |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 798 825.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 714.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 621.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 813 160.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 226 989.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 73 114.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 264 808.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 185.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 161 818.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 188.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 418.00 | |
GE Autres charges | | | 6 069.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 806 590.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 571.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 363.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 757.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 120.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 120.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 550.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 78 156.00 | | | 78 156.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 78 156.00 | | | 78 156.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 405.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 005.00 | | | 17 005.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 005.00 | 405.00 | | 17 005.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 61 152.00 | -405.00 | | 61 152.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 891 316.00 | 1 138 219.00 | | 891 316.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 854 715.00 | 1 237 311.00 | | 854 715.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 601.00 | -99 092.00 | | 36 601.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 383 761.00 | | | 383 761.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 224 163.00 | | | 224 163.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 28 221.00 | 233.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 143 185.00 | 240 577.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 65 720.00 | 158 443.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 243.00 | 28 551.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 350.00 | | | 53 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 794.00 | | | 77 794.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 454.00 | | | 28 454.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 277 067.00 | 34 418.00 | 97 959.00 | 277 067.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 169 268.00 | 30 237.00 | 54 392.00 | 169 268.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 987.00 | | | 40 987.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 812.00 | 4 181.00 | 43 566.00 | 66 812.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 860.00 | 14 860.00 | | 14 860.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 178.00 | 2 178.00 | | 2 178.00 |
UT Autres immobilisations financières | 218.00 | | 218.00 | 218.00 |
UX Autres créances clients | 1 120 121.00 | 1 120 121.00 | | 1 120 121.00 |
VP Divers | 53 351.00 | 53 351.00 | | 53 351.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 135 985.00 | 135 985.00 | | 135 985.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 173 690.00 | 1 173 472.00 | 218.00 | 1 173 690.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 023.00 | 153 023.00 | | 153 023.00 |