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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 259 906.00 | 193 561.00 | 66 345.00 | 259 906.00 |
040 Immobilisations financières | 2 125.00 | | 2 125.00 | 2 125.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 263 531.00 | 195 061.00 | 68 470.00 | 263 531.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 462.00 | | 3 462.00 | 3 462.00 |
072 Créances – Autres | 2 533.00 | | 2 533.00 | 2 533.00 |
084 Disponibilités | 106 789.00 | | 106 789.00 | 106 789.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 763.00 | | 2 763.00 | 2 763.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 115 547.00 | | 115 547.00 | 115 547.00 |
110 Total général Actif | 379 078.00 | 195 061.00 | 184 017.00 | 379 078.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 124 689.00 | |
134 Report à nouveau | | | -27 372.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 33 784.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 139 351.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 150.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 714.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 454.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 355.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 348.00 | |
176 Total des dettes | | | 44 666.00 | |
180 Total général Passif | | | 184 017.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 782.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 667.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 067.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 631.00 | | | 631.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 243 285.00 | | | 243 285.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 243 916.00 | | | 243 916.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 375.00 | | | 375.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -27.00 | | | -27.00 |
242 Autres charges externes. | 93 257.00 | | | 93 257.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 420.00 | | | 1 420.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 967.00 | | | 1 967.00 |
250 Rémunérations du personnel | 68 089.00 | | | 68 089.00 |
252 Charges sociales | 26 172.00 | | | 26 172.00 |
254 Dotations aux amortissements | 23 927.00 | | | 23 927.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 213 761.00 | | | 213 761.00 |
270 Résultat d’exploitation | 30 155.00 | | | 30 155.00 |
280 Produits financiers | 4 149.00 | | | 4 149.00 |
290 Produits exceptionnels | 742.00 | | | 742.00 |
294 Charges financières | 544.00 | | | 544.00 |
300 Charges exceptionnelles | 426.00 | | | 426.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 292.00 | | | 292.00 |
310 Bénéfice ou perte | 33 784.00 | | | 33 784.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 138.00 | | | 3 138.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 9 644.00 | | | 9 644.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 253 780.00 | | | 253 780.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 782.00 | | | 12 782.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 031.00 | | | 3 031.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 426.00 | | | 426.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 667.00 | | | 667.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 241.00 | | | 241.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 33 572.00 | | | 33 572.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 907.00 | | | 15 907.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |