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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 290 372.00 | 225 651.00 | 64 721.00 | 290 372.00 |
040 Immobilisations financières | 4 131.00 | | 4 131.00 | 4 131.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 296 003.00 | 227 151.00 | 68 852.00 | 296 003.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 601.00 | | 3 601.00 | 3 601.00 |
072 Créances – Autres | 3 341.00 | | 3 341.00 | 3 341.00 |
084 Disponibilités | 113 528.00 | | 113 528.00 | 113 528.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 439.00 | | 2 439.00 | 2 439.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 122 910.00 | | 122 910.00 | 122 910.00 |
110 Total général Actif | 418 913.00 | 227 151.00 | 191 762.00 | 418 913.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 137 504.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -622.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 145 132.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 711.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 591.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 589.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 355.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 739.00 | |
176 Total des dettes | | | 46 630.00 | |
180 Total général Passif | | | 191 762.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 21 779.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 153.00 | | | 153.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 192 386.00 | | | 192 386.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 192 539.00 | | | 192 539.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 128.00 | | | 128.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 448.00 | | | 2 448.00 |
242 Autres charges externes. | 84 678.00 | | | 84 678.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 203.00 | | | 1 203.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 512.00 | | | 1 512.00 |
250 Rémunérations du personnel | 74 022.00 | | | 74 022.00 |
252 Charges sociales | 17 059.00 | | | 17 059.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 461.00 | | | 15 461.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 195 309.00 | | | 195 309.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 770.00 | | | -2 770.00 |
280 Produits financiers | 2 133.00 | | | 2 133.00 |
290 Produits exceptionnels | 32.00 | | | 32.00 |
294 Charges financières | 17.00 | | | 17.00 |
310 Bénéfice ou perte | -622.00 | | | -622.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 323.00 | | | 1 323.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 20 456.00 | | | 20 456.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 640.00 | | | 2 640.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 006.00 | | | 2 006.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 283 578.00 | | | 283 578.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 26 425.00 | | | 26 425.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 727.00 | | | 25 727.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 946.00 | | | 14 946.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |