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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 279 953.00 | 210 190.00 | 69 764.00 | 279 953.00 |
040 Immobilisations financières | 2 125.00 | | 2 125.00 | 2 125.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 283 578.00 | 211 690.00 | 71 889.00 | 283 578.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 499.00 | | 4 499.00 | 4 499.00 |
072 Créances – Autres | 2 094.00 | | 2 094.00 | 2 094.00 |
084 Disponibilités | 109 976.00 | | 109 976.00 | 109 976.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 202.00 | | 2 202.00 | 2 202.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 118 770.00 | | 118 770.00 | 118 770.00 |
110 Total général Actif | 402 349.00 | 211 690.00 | 190 659.00 | 402 349.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 131 101.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 403.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 145 754.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 344.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 023.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 644.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 355.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 894.00 | |
176 Total des dettes | | | 44 905.00 | |
180 Total général Passif | | | 190 659.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 21 931.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 883.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 325.00 | | | 325.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 189 243.00 | | | 189 243.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 189 568.00 | | | 189 568.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 118.00 | | | 118.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 841.00 | | | 1 841.00 |
242 Autres charges externes. | 76 128.00 | | | 76 128.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -12 781.00 | | | -12 781.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 826.00 | | | 1 826.00 |
250 Rémunérations du personnel | 69 012.00 | | | 69 012.00 |
252 Charges sociales | 19 197.00 | | | 19 197.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 043.00 | | | 18 043.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 186 163.00 | | | 186 163.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 405.00 | | | 3 405.00 |
280 Produits financiers | 3 531.00 | | | 3 531.00 |
290 Produits exceptionnels | 944.00 | | | 944.00 |
294 Charges financières | 246.00 | | | 246.00 |
300 Charges exceptionnelles | 470.00 | | | 470.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 761.00 | | | 761.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 403.00 | | | 6 403.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 618.00 | | | 3 618.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 647.00 | | | 3 647.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 14 666.00 | | | 14 666.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 263 531.00 | | | 263 531.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 21 931.00 | | | 21 931.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 884.00 | | | 1 884.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 470.00 | | | 470.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 883.00 | | | 883.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 413.00 | | | 413.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 553.00 | | | 25 553.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 693.00 | | | 13 693.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |