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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 885.00 | 2 885.00 | | 2 885.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 318.00 | | 17 318.00 | 17 318.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 233.00 | 2 885.00 | 17 348.00 | 20 233.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 147 190.00 | | 147 190.00 | 147 190.00 |
BT Marchandises | 231 374.00 | | 231 374.00 | 231 374.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 191 753.00 | 1 911.00 | 189 842.00 | 191 753.00 |
BZ Autres créances | 21 540.00 | | 21 540.00 | 21 540.00 |
CF Disponibilités | 5 483.00 | | 5 483.00 | 5 483.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 011.00 | | 1 011.00 | 1 011.00 |
CJ TOTAL (II) | 598 351.00 | 1 911.00 | 596 440.00 | 598 351.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 618 584.00 | 4 796.00 | 613 787.00 | 618 584.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 48 125.00 | | | 48 125.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 286.00 | | | 36 286.00 |
DL TOTAL (I) | 95 410.00 | | | 95 410.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 671.00 | | | 71 671.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 652.00 | | | 1 652.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 334 727.00 | | | 334 727.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 903.00 | | | 106 903.00 |
EA Autres dettes | 3 425.00 | | | 3 425.00 |
EC TOTAL (IV) | 518 377.00 | | | 518 377.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 613 787.00 | | | 613 787.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 518 377.00 | | | 518 377.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 71 671.00 | | | 71 671.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 382 680.00 | | 1 382 680.00 | 1 382 680.00 |
FG Production vendue services | 8 391.00 | | 8 391.00 | 8 391.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 391 071.00 | | 1 391 071.00 | 1 391 071.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 386.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 396 476.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 631 801.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -46 086.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 217 938.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 925.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 328 757.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 286.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 149 205.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 600.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 279.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 345 717.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 759.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 831.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 831.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 831.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 928.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 386.00 | | | 5 386.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 6 155.00 | | | 6 155.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 145.00 | | | 1 145.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 145.00 | | | 1 145.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 145.00 | | | -1 145.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 498.00 | | | 6 498.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 396 476.00 | | | 1 396 476.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 360 190.00 | | | 1 360 190.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 286.00 | | | 36 286.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 530.00 | | | 15 530.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 911.00 | | | 1 911.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 911.00 | | | 1 911.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 911.00 | | | 1 911.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 231 622.00 | 214 304.00 | 17 318.00 | 231 622.00 |