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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 725.00 | 2 964.00 | 761.00 | 3 725.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 599.00 | | 13 599.00 | 13 599.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 354.00 | 2 964.00 | 14 390.00 | 17 354.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 139 464.00 | | 139 464.00 | 139 464.00 |
BT Marchandises | 277 345.00 | | 277 345.00 | 277 345.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 196 257.00 | 1 911.00 | 194 346.00 | 196 257.00 |
BZ Autres créances | 69 567.00 | | 69 567.00 | 69 567.00 |
CF Disponibilités | 5 392.00 | | 5 392.00 | 5 392.00 |
CH Charges constatées d’avance | 252.00 | | 252.00 | 252.00 |
CJ TOTAL (II) | 688 276.00 | 1 911.00 | 686 365.00 | 688 276.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 705 630.00 | 4 876.00 | 700 755.00 | 705 630.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 84 410.00 | | | 84 410.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 923.00 | | | 38 923.00 |
DL TOTAL (I) | 134 333.00 | | | 134 333.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 482.00 | | | 93 482.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 152.00 | | | 2 152.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 322 743.00 | | | 322 743.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 194.00 | | | 143 194.00 |
EA Autres dettes | 4 852.00 | | | 4 852.00 |
EC TOTAL (IV) | 566 422.00 | | | 566 422.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 700 755.00 | | | 700 755.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 566 422.00 | | | 566 422.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 93 482.00 | | | 93 482.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 362 933.00 | | 1 362 933.00 | 1 362 933.00 |
FG Production vendue services | 2 231.00 | | 2 231.00 | 2 231.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 365 164.00 | | 1 365 164.00 | 1 365 164.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 583.00 | |
FQ Autres produits | | | 220.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 368 967.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 569 821.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -45 971.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 242 029.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 726.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 308 420.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 995.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 173 193.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 865.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79.00 | |
GE Autres charges | | | 259.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 316 416.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 551.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 259.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 259.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 259.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 292.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 583.00 | | | 3 583.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2 473.00 | | | 2 473.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 524.00 | | | 524.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 524.00 | | | 524.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -524.00 | | | -524.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 845.00 | | | 6 845.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 368 967.00 | | | 1 368 967.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 330 045.00 | | | 1 330 045.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 923.00 | | | 38 923.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 130.00 | | | 21 130.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 233.00 | | 840.00 | 20 233.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 719.00 | | 13 629.00 | 3 719.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 719.00 | | 17 354.00 | 3 719.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 725.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 885.00 | | 840.00 | 2 885.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 348.00 | | | 17 348.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 885.00 | 79.00 | | 2 885.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 885.00 | 79.00 | | 2 885.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 911.00 | | | 1 911.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 911.00 | | | 1 911.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 911.00 | | | 1 911.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 322 743.00 | 322 743.00 | | 322 743.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 377.00 | 7 377.00 | | 7 377.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 741.00 | 42 741.00 | | 42 741.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 852.00 | 4 852.00 | | 4 852.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 599.00 | | | 13 599.00 |
UX Autres créances clients | 196 257.00 | | | 196 257.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 774.00 | | | 774.00 |
VB T. V. A. | 37 514.00 | | | 37 514.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 93 482.00 | 93 482.00 | | 93 482.00 |
VI Groupe et associés | 2 152.00 | 2 152.00 | | 2 152.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 131.00 | | | 4 131.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 726.00 | 726.00 | | 726.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 149.00 | | | 27 149.00 |
VS Charges constatées d’avance | 252.00 | | | 252.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 279 675.00 | 266 076.00 | 13 599.00 | 279 675.00 |
VW T.V.A. | 92 350.00 | 92 350.00 | | 92 350.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 566 422.00 | 566 422.00 | | 566 422.00 |