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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 490.00 | 3 490.00 | | 3 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 985.00 | 4 018.00 | 1 967.00 | 5 985.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 175 000.00 | | 175 000.00 | 175 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 943.00 | | 14 943.00 | 14 943.00 |
BJ TOTAL (I) | 204 448.00 | 7 508.00 | 196 941.00 | 204 448.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 97 154.00 | | 97 154.00 | 97 154.00 |
BT Marchandises | 419 239.00 | | 419 239.00 | 419 239.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156 080.00 | 1 911.00 | 154 169.00 | 156 080.00 |
BZ Autres créances | 102 620.00 | | 102 620.00 | 102 620.00 |
CF Disponibilités | 19 372.00 | | 19 372.00 | 19 372.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 162.00 | | 2 162.00 | 2 162.00 |
CJ TOTAL (II) | 796 628.00 | 1 911.00 | 794 717.00 | 796 628.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 001 076.00 | 9 419.00 | 991 657.00 | 1 001 076.00 |
CU Autres participations | 5 030.00 | | 5 030.00 | 5 030.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 128 360.00 | | | 128 360.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 567.00 | | | 12 567.00 |
DL TOTAL (I) | 151 928.00 | | | 151 928.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 454 737.00 | | | 454 737.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 295.00 | | | 7 295.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 239 462.00 | | | 239 462.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 725.00 | | | 105 725.00 |
EA Autres dettes | 32 510.00 | | | 32 510.00 |
EC TOTAL (IV) | 839 729.00 | | | 839 729.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 991 657.00 | | | 991 657.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 801 937.00 | | | 801 937.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 91 140.00 | | | 91 140.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 359 717.00 | | 1 359 717.00 | 1 359 717.00 |
FG Production vendue services | 12 917.00 | | 12 917.00 | 12 917.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 372 634.00 | | 1 372 634.00 | 1 372 634.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 390.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 379 061.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 596 571.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 35 084.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 123 002.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -814.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 340 820.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 167.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 187 289.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 203.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 700.00 | |
GE Autres charges | | | 75.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 351 098.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 963.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 771.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 771.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 771.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 191.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 390.00 | | | 6 390.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 6 355.00 | | | 6 355.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 195.00 | | | 1 195.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 195.00 | | | 1 195.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 195.00 | | | -1 195.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 429.00 | | | 2 429.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 379 061.00 | | | 1 379 061.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 366 493.00 | | | 1 366 493.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 567.00 | | | 12 567.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 279.00 | | | 21 279.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 148.00 | | 182 300.00 | 22 148.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 194 973.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 204 448.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 985.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 490.00 | | | 3 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 985.00 | | | 5 985.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 673.00 | | 182 300.00 | 12 673.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 808.00 | 3 700.00 | | 3 808.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 522.00 | 2 968.00 | | 522.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 286.00 | 732.00 | | 3 286.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 911.00 | | | 1 911.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 911.00 | | | 1 911.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 911.00 | | | 1 911.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 239 462.00 | 239 462.00 | | 239 462.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 739.00 | 10 739.00 | | 10 739.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 251.00 | 72 251.00 | | 72 251.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 510.00 | 32 510.00 | | 32 510.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 175 000.00 | | 175 000.00 | 175 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 943.00 | | 14 943.00 | 14 943.00 |
UX Autres créances clients | 156 080.00 | 156 080.00 | | 156 080.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VB T. V. A. | 558.00 | 558.00 | | 558.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 91 140.00 | 91 140.00 | | 91 140.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 363 597.00 | 325 804.00 | 37 792.00 | 363 597.00 |
VI Groupe et associés | 7 152.00 | 7 152.00 | | 7 152.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 470 000.00 | | | 470 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 146 403.00 | | | 146 403.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 474.00 | 5 474.00 | | 5 474.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 288.00 | 2 288.00 | | 2 288.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96 560.00 | 96 560.00 | | 96 560.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 162.00 | 2 162.00 | | 2 162.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 450 806.00 | 260 863.00 | 189 943.00 | 450 806.00 |
VW T.V.A. | 20 447.00 | 20 447.00 | | 20 447.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 839 729.00 | 801 937.00 | 37 792.00 | 839 729.00 |