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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 840.00 | 1 840.00 | | 1 840.00 |
028 Immobilisations corporelles | 118 451.00 | 74 960.00 | 43 491.00 | 118 451.00 |
040 Immobilisations financières | 737.00 | 364.00 | 373.00 | 737.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 121 028.00 | 77 164.00 | 43 864.00 | 121 028.00 |
060 Stock marchandises | 2 834.00 | | 2 834.00 | 2 834.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 44 680.00 | | 44 680.00 | 44 680.00 |
072 Créances – Autres | 88.00 | | 88.00 | 88.00 |
092 Charges constatées d’avance | 743.00 | | 743.00 | 743.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 48 346.00 | | 48 346.00 | 48 346.00 |
110 Total général Actif | 169 375.00 | 77 164.00 | 92 210.00 | 169 375.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | -23 323.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 280.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -3 792.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 60 197.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 617.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 091.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 187.00 | |
176 Total des dettes | | | 96 003.00 | |
180 Total général Passif | | | 92 210.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 13 367.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 86 524.00 | | | 86 524.00 |
230 Autres produits | 3 018.00 | | | 3 018.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 89 542.00 | | | 89 542.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 308.00 | | | 2 308.00 |
242 Autres charges externes. | 37 602.00 | | | 37 602.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 288.00 | | | 288.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 042.00 | | | 2 042.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 469.00 | | | 4 469.00 |
250 Rémunérations du personnel | 10 432.00 | | | 10 432.00 |
254 Dotations aux amortissements | 22 602.00 | | | 22 602.00 |
262 Autres charges | 6.00 | | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 74 993.00 | | | 74 993.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 549.00 | | | 14 549.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | | | 2.00 |
294 Charges financières | 3 127.00 | | | 3 127.00 |
300 Charges exceptionnelles | 143.00 | | | 143.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 280.00 | | | 11 280.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2.00 | | | 2.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 121 026.00 | | | 121 026.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2.00 | | | 2.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 182.00 | | | 10 182.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 843.00 | | | 3 843.00 |