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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 840.00 | 1 840.00 | | 1 840.00 |
028 Immobilisations corporelles | 123 951.00 | 99 038.00 | 24 913.00 | 123 951.00 |
040 Immobilisations financières | 737.00 | 364.00 | 373.00 | 737.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 126 528.00 | 101 242.00 | 25 286.00 | 126 528.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 78 367.00 | | 78 367.00 | 78 367.00 |
072 Créances – Autres | 958.00 | | 958.00 | 958.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
084 Disponibilités | 3 597.00 | | 3 597.00 | 3 597.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 82 924.00 | | 82 924.00 | 82 924.00 |
110 Total général Actif | 209 453.00 | 101 242.00 | 108 211.00 | 209 453.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | -12 042.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 037.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 244.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 33 247.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 940.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 35 150.00 | | |
172 Autres dettes | | | 56 778.00 | |
176 Total des dettes | | | 102 966.00 | |
180 Total général Passif | | | 108 211.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 500.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 5 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 10 498.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 56 250.00 | | | 56 250.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 115 881.00 | | | 115 881.00 |
230 Autres produits | 2 105.00 | | | 2 105.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 117 987.00 | | | 117 987.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 834.00 | | | 2 834.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 315.00 | | | 1 315.00 |
242 Autres charges externes. | 56 461.00 | | | 56 461.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 290.00 | | | 290.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 159.00 | | | 2 159.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 469.00 | | | 4 469.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 414.00 | | | 19 414.00 |
254 Dotations aux amortissements | 24 076.00 | | | 24 076.00 |
262 Autres charges | 27.00 | | | 27.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 106 289.00 | | | 106 289.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 698.00 | | | 11 698.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | | | 2.00 |
294 Charges financières | 1 569.00 | | | 1 569.00 |
300 Charges exceptionnelles | 68.00 | | | 68.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 026.00 | | | 1 026.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 037.00 | | | 9 037.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 121 028.00 | | | 121 028.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 633.00 | | | 11 633.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 053.00 | | | 4 053.00 |