| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 840.00 | 1 840.00 | | 1 840.00 |
028 Immobilisations corporelles | 122 581.00 | 116 022.00 | 6 559.00 | 122 581.00 |
040 Immobilisations financières | 737.00 | 248.00 | 489.00 | 737.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 125 158.00 | 118 110.00 | 7 048.00 | 125 158.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 47 033.00 | | 47 033.00 | 47 033.00 |
072 Créances – Autres | 2 629.00 | | 2 629.00 | 2 629.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
084 Disponibilités | 15 201.00 | | 15 201.00 | 15 201.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 64 994.00 | | 64 994.00 | 64 994.00 |
110 Total général Actif | 190 152.00 | 118 110.00 | 72 042.00 | 190 152.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | -3 005.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24 726.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 29 971.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 875.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 261.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 486.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 933.00 | |
176 Total des dettes | | | 42 071.00 | |
180 Total général Passif | | | 72 042.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 129.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 7 539.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 140 250.00 | | | 140 250.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 150 385.00 | | | 150 385.00 |
230 Autres produits | 3 242.00 | | | 3 242.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 153 628.00 | | | 153 628.00 |
242 Autres charges externes. | 68 614.00 | | | 68 614.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 303.00 | | | 303.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 787.00 | | | 787.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 469.00 | | | 4 469.00 |
250 Rémunérations du personnel | 35 564.00 | | | 35 564.00 |
254 Dotations aux amortissements | 19 046.00 | | | 19 046.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 124 013.00 | | | 124 013.00 |
270 Résultat d’exploitation | 29 614.00 | | | 29 614.00 |
280 Produits financiers | 118.00 | | | 118.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
294 Charges financières | 415.00 | | | 415.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 035.00 | | | 4 035.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 555.00 | | | 4 555.00 |
310 Bénéfice ou perte | 24 726.00 | | | 24 726.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 129.00 | | | 4 129.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 126 528.00 | | | 126 528.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 129.00 | | | 4 129.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 527.00 | | | 12 527.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 183.00 | | | 4 183.00 |
634 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 116.00 | | | 116.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 116.00 | | | 116.00 |