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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 745.00 | 10.00 | 735.00 | 745.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 543.00 | 52 149.00 | 37 394.00 | 89 543.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 438.00 | 52 159.00 | 38 279.00 | 90 438.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 856.00 | | 55 856.00 | 55 856.00 |
BZ Autres créances | 5 983.00 | | 5 983.00 | 5 983.00 |
CF Disponibilités | 16 941.00 | | 16 941.00 | 16 941.00 |
CH Charges constatées d’avance | 551.00 | | 551.00 | 551.00 |
CJ TOTAL (II) | 79 332.00 | | 79 332.00 | 79 332.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 169 770.00 | 52 159.00 | 117 610.00 | 169 770.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 817.00 | | | 3 817.00 |
DH Report à nouveau | 29 924.00 | | | 29 924.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 693.00 | | | -6 693.00 |
DL TOTAL (I) | 59 048.00 | | | 59 048.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 896.00 | | | 19 896.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 325.00 | | | 4 325.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 393.00 | | | 20 393.00 |
EA Autres dettes | 3 355.00 | | | 3 355.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 593.00 | | | 10 593.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 562.00 | | | 58 562.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 117 610.00 | | | 117 610.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 562.00 | | | 58 562.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 162 413.00 | | 162 413.00 | 162 413.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 162 413.00 | | 162 413.00 | 162 413.00 |
FQ Autres produits | | | 94.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 162 507.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 620.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 455.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 251.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 421.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 591.00 | |
GE Autres charges | | | 51.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 167 388.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 881.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 629.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 629.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -629.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 510.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 184.00 | | | 1 184.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 184.00 | | | 1 184.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 184.00 | | | -1 184.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 162 507.00 | | | 162 507.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 169 200.00 | | | 169 200.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 693.00 | | | -6 693.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 912.00 | | 1 526.00 | 88 912.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 90 438.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 745.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 89 543.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 745.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 762.00 | | 781.00 | 88 762.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 569.00 | 8 591.00 | | 43 569.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 10.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 569.00 | 8 580.00 | | 43 569.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 892.00 | 12 892.00 | | 12 892.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 325.00 | 4 325.00 | | 4 325.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 555.00 | 2 555.00 | | 2 555.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 356.00 | 6 356.00 | | 6 356.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 355.00 | 3 355.00 | | 3 355.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 593.00 | 10 593.00 | | 10 593.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
UX Autres créances clients | 55 601.00 | | | 55 601.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 78.00 | | | 78.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 255.00 | | | 255.00 |
VB T. V. A. | 1 926.00 | | | 1 926.00 |
VI Groupe et associés | 7 004.00 | 7 004.00 | | 7 004.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 381.00 | | | 2 381.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 488.00 | 488.00 | | 488.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 599.00 | | | 1 599.00 |
VS Charges constatées d’avance | 551.00 | | | 551.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 540.00 | 62 390.00 | 150.00 | 62 540.00 |
VW T.V.A. | 10 995.00 | 10 995.00 | | 10 995.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 562.00 | 58 562.00 | | 58 562.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 455.00 | | | 2 455.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 557.00 | | | 6 557.00 |
ST Autres comptes | 35 495.00 | | | 35 495.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 64 568.00 | | | 64 568.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 455.00 | | | 2 455.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 33 361.00 | | | 33 361.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 270.00 | | | 17 270.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 106 620.00 | | | 106 620.00 |