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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 745.00 | 745.00 | | 745.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 243.00 | 61 012.00 | 29 231.00 | 90 243.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 138.00 | 61 757.00 | 29 381.00 | 91 138.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 670.00 | | 21 670.00 | 21 670.00 |
BZ Autres créances | 19 151.00 | | 19 151.00 | 19 151.00 |
CF Disponibilités | 51 686.00 | | 51 686.00 | 51 686.00 |
CH Charges constatées d’avance | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
CJ TOTAL (II) | 93 067.00 | | 93 067.00 | 93 067.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 184 205.00 | 61 757.00 | 122 447.00 | 184 205.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 817.00 | | | 3 817.00 |
DH Report à nouveau | 23 231.00 | | | 23 231.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 124.00 | | | 1 124.00 |
DL TOTAL (I) | 60 172.00 | | | 60 172.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 097.00 | | | 19 097.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 062.00 | | | 4 062.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 935.00 | | | 22 935.00 |
EA Autres dettes | 706.00 | | | 706.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 477.00 | | | 15 477.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 275.00 | | | 62 275.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 122 447.00 | | | 122 447.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 62 275.00 | | | 62 275.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 178 374.00 | | 178 374.00 | 178 374.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 178 374.00 | | 178 374.00 | 178 374.00 |
FQ Autres produits | | | 190.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 178 564.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 865.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 646.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 686.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 956.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 598.00 | |
GE Autres charges | | | 80.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 176 830.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 734.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 604.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 604.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -604.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 130.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6.00 | | | 6.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6.00 | | | 6.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6.00 | | | -6.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 178 564.00 | | | 178 564.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 177 441.00 | | | 177 441.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 124.00 | | | 1 124.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 438.00 | | 700.00 | 90 438.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 91 138.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 745.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 90 243.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 745.00 | | | 745.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 543.00 | | 700.00 | 89 543.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 159.00 | 9 598.00 | | 52 159.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10.00 | 735.00 | | 10.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 149.00 | 8 863.00 | | 52 149.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 093.00 | 12 093.00 | | 12 093.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 062.00 | 4 062.00 | | 4 062.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 141.00 | 3 141.00 | | 3 141.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 571.00 | 10 571.00 | | 10 571.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 706.00 | 706.00 | | 706.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 477.00 | 15 477.00 | | 15 477.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
UX Autres créances clients | 21 415.00 | | | 21 415.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 393.00 | | | 2 393.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 255.00 | | | 255.00 |
VB T. V. A. | 14 091.00 | | | 14 091.00 |
VI Groupe et associés | 7 004.00 | 7 004.00 | | 7 004.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 667.00 | | | 2 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 451.00 | 451.00 | | 451.00 |
VS Charges constatées d’avance | 560.00 | | | 560.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 530.00 | 41 380.00 | 150.00 | 41 530.00 |
VW T.V.A. | 8 772.00 | 8 772.00 | | 8 772.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 275.00 | 62 275.00 | | 62 275.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 646.00 | | | 2 646.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 485.00 | | | 5 485.00 |
ST Autres comptes | 33 732.00 | | | 33 732.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 70 648.00 | | | 70 648.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 646.00 | | | 2 646.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 35 675.00 | | | 35 675.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 573.00 | | | 17 573.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 109 865.00 | | | 109 865.00 |