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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 745.00 | 745.00 | | 745.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 243.00 | 69 966.00 | 20 278.00 | 90 243.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 138.00 | 70 711.00 | 20 428.00 | 91 138.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 354.00 | | 41 354.00 | 41 354.00 |
BZ Autres créances | 8 149.00 | | 8 149.00 | 8 149.00 |
CF Disponibilités | 71 133.00 | | 71 133.00 | 71 133.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 156.00 | | 1 156.00 | 1 156.00 |
CJ TOTAL (II) | 121 792.00 | | 121 792.00 | 121 792.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 212 931.00 | 70 711.00 | 142 220.00 | 212 931.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 817.00 | | | 3 817.00 |
DH Report à nouveau | 24 355.00 | | | 24 355.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 249.00 | | | 11 249.00 |
DL TOTAL (I) | 71 421.00 | | | 71 421.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 020.00 | | | 17 020.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 051.00 | | | 14 051.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 997.00 | | | 20 997.00 |
EA Autres dettes | 3 979.00 | | | 3 979.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 752.00 | | | 14 752.00 |
EC TOTAL (IV) | 70 799.00 | | | 70 799.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 142 220.00 | | | 142 220.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 496.00 | | | 60 496.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 194 433.00 | | 194 433.00 | 194 433.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 194 433.00 | | 194 433.00 | 194 433.00 |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 194 453.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 383.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 031.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 181.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 085.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 953.00 | |
GE Autres charges | | | 953.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 182 586.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 866.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 617.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 617.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -617.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 249.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 194 453.00 | | | 194 453.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 183 203.00 | | | 183 203.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 249.00 | | | 11 249.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 606.00 | | | 606.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 757.00 | 8 953.00 | | 61 757.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 745.00 | | | 745.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 012.00 | 8 953.00 | | 61 012.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 303.00 | | 10 303.00 | 10 303.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 051.00 | 14 051.00 | | 14 051.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 158.00 | 4 158.00 | | 4 158.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 766.00 | 5 766.00 | | 5 766.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 979.00 | 3 979.00 | | 3 979.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 752.00 | 14 752.00 | | 14 752.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
UX Autres créances clients | 41 099.00 | 41 099.00 | | 41 099.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
VB T. V. A. | 4 765.00 | 4 765.00 | | 4 765.00 |
VI Groupe et associés | 6 718.00 | 6 718.00 | | 6 718.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 470.00 | 2 470.00 | | 2 470.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 515.00 | 515.00 | | 515.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 156.00 | 1 156.00 | | 1 156.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 809.00 | 50 659.00 | 150.00 | 50 809.00 |
VW T.V.A. | 10 557.00 | 10 557.00 | | 10 557.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 799.00 | 60 496.00 | 10 303.00 | 70 799.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 031.00 | | | 3 031.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 769.00 | | | 6 769.00 |
ST Autres comptes | 28 609.00 | | | 28 609.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 73 005.00 | | | 73 005.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 031.00 | | | 3 031.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 39 011.00 | | | 39 011.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 866.00 | | | 17 866.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 108 383.00 | | | 108 383.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |