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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 48 816.00 | 12 316.00 | 36 499.00 | 48 816.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 128 816.00 | 12 316.00 | 116 499.00 | 128 816.00 |
060 Stock marchandises | 14 270.00 | | 14 270.00 | 14 270.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
072 Créances – Autres | 13 132.00 | | 13 132.00 | 13 132.00 |
084 Disponibilités | 20 652.00 | | 20 652.00 | 20 652.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 546.00 | | 2 546.00 | 2 546.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 57 055.00 | | 57 055.00 | 57 055.00 |
110 Total général Actif | 185 871.00 | 12 316.00 | 173 554.00 | 185 871.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 161.00 | |
132 Autres réserves | | | 83 838.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 824.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 90 175.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 35 570.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 34 758.00 | |
172 Autres dettes | | | 13 050.00 | |
176 Total des dettes | | | 83 378.00 | |
180 Total général Passif | | | 173 554.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 40 915.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 900.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 35 518.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 2 348.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 290 358.00 | | | 290 358.00 |
230 Autres produits | 1 401.00 | | | 1 401.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 291 760.00 | | | 291 760.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 213 568.00 | | | 213 568.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 540.00 | | | 540.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 253.00 | | | 3 253.00 |
242 Autres charges externes. | 25 546.00 | | | 25 546.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 989.00 | | | 989.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 369.00 | | | 3 369.00 |
250 Rémunérations du personnel | 32 657.00 | | | 32 657.00 |
252 Charges sociales | 8 277.00 | | | 8 277.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 443.00 | | | 6 443.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 293 661.00 | | | 293 661.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 900.00 | | | -1 900.00 |
280 Produits financiers | 19.00 | | | 19.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 008.00 | | | 1 008.00 |
294 Charges financières | 1 076.00 | | | 1 076.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 855.00 | | | 2 855.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 346.00 | | | 1 346.00 |
310 Bénéfice ou perte | -4 824.00 | | | -4 824.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 40 915.00 | | | 40 915.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 135 584.00 | | | 135 584.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 40 915.00 | | | 40 915.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 768.00 | | | 6 768.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 906.00 | | | 1 906.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 900.00 | | | 900.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -1 006.00 | | | -1 006.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 138.00 | | | 16 138.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 644.00 | | | 11 644.00 |