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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 48 816.00 | 17 285.00 | 31 531.00 | 48 816.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 128 816.00 | 17 285.00 | 111 531.00 | 128 816.00 |
060 Stock marchandises | 12 150.00 | | 12 150.00 | 12 150.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
072 Créances – Autres | 11 594.00 | | 11 594.00 | 11 594.00 |
084 Disponibilités | 16 603.00 | | 16 603.00 | 16 603.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 49 847.00 | | 49 847.00 | 49 847.00 |
110 Total général Actif | 178 663.00 | 17 285.00 | 161 378.00 | 178 663.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 161.00 | |
132 Autres réserves | | | 83 839.00 | |
134 Report à nouveau | | | -4 825.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 629.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 95 805.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 28 400.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 223.00 | |
172 Autres dettes | | | 11 951.00 | |
176 Total des dettes | | | 65 573.00 | |
180 Total général Passif | | | 161 378.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 294 750.00 | | | 294 750.00 |
230 Autres produits | 726.00 | | | 726.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 295 477.00 | | | 295 477.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 207 134.00 | | | 207 134.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 120.00 | | | 2 120.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 980.00 | | | 1 980.00 |
242 Autres charges externes. | 27 791.00 | | | 27 791.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -9 661.00 | | | -9 661.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 238.00 | | | 3 238.00 |
250 Rémunérations du personnel | 31 063.00 | | | 31 063.00 |
252 Charges sociales | 8 994.00 | | | 8 994.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 968.00 | | | 4 968.00 |
262 Autres charges | 8.00 | | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 287 295.00 | | | 287 295.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 181.00 | | | 8 181.00 |
294 Charges financières | 2 407.00 | | | 2 407.00 |
300 Charges exceptionnelles | 145.00 | | | 145.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 629.00 | | | 5 629.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 128 816.00 | | | 128 816.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 557.00 | | | 16 557.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 506.00 | | | 14 506.00 |