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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 53 856.00 | 23 230.00 | 30 626.00 | 53 856.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 133 856.00 | 23 230.00 | 110 626.00 | 133 856.00 |
060 Stock marchandises | 11 890.00 | | 11 890.00 | 11 890.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
072 Créances – Autres | 12 713.00 | | 12 713.00 | 12 713.00 |
084 Disponibilités | 18 713.00 | | 18 713.00 | 18 713.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 51 817.00 | | 51 817.00 | 51 817.00 |
110 Total général Actif | 185 673.00 | 23 230.00 | 162 443.00 | 185 673.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 161.00 | |
132 Autres réserves | | | 84 643.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -13 682.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 82 123.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 013.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 37 679.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 783.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 627.00 | |
176 Total des dettes | | | 80 320.00 | |
180 Total général Passif | | | 162 443.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 040.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 280 443.00 | | | 280 443.00 |
230 Autres produits | 3.00 | | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 280 445.00 | | | 280 445.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 207 032.00 | | | 207 032.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 260.00 | | | 260.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 351.00 | | | 2 351.00 |
242 Autres charges externes. | 32 697.00 | | | 32 697.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -9 561.00 | | | -9 561.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 021.00 | | | 4 021.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 063.00 | | | 30 063.00 |
252 Charges sociales | 9 773.00 | | | 9 773.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 945.00 | | | 5 945.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 292 146.00 | | | 292 146.00 |
270 Résultat d’exploitation | -11 701.00 | | | -11 701.00 |
294 Charges financières | 491.00 | | | 491.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 490.00 | | | 1 490.00 |
310 Bénéfice ou perte | -13 682.00 | | | -13 682.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 5 040.00 | | | 5 040.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 128 816.00 | | | 128 816.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 040.00 | | | 5 040.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 553.00 | | | 15 553.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 525.00 | | | 13 525.00 |