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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 1 226 617.00 | | 1 226 617.00 | 1 226 617.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 226 617.00 | | 1 226 617.00 | 1 226 617.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 720.00 | | 9 720.00 | 9 720.00 |
072 Créances – Autres | 6 218.00 | | 6 218.00 | 6 218.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 267 550.00 | | 267 550.00 | 267 550.00 |
084 Disponibilités | 79 812.00 | | 79 812.00 | 79 812.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 825.00 | | 1 825.00 | 1 825.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 365 125.00 | | 365 125.00 | 365 125.00 |
110 Total général Actif | 1 591 743.00 | | 1 591 743.00 | 1 591 743.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 758 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 75 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 637 274.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 63 982.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 535 057.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 26.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 904.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 36 788.00 | | |
172 Autres dettes | | | 50 782.00 | |
176 Total des dettes | | | 56 686.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 591 743.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 136 542.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 221 400.00 | | | 221 400.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 221 400.00 | | | 221 400.00 |
242 Autres charges externes. | 1 679.00 | | | 1 679.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 686.00 | | | 686.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 878.00 | | | 878.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | -1.00 | | | -1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 119 500.00 | | | 119 500.00 |
252 Charges sociales | 71 961.00 | | | 71 961.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 194 019.00 | | | 194 019.00 |
270 Résultat d’exploitation | 27 380.00 | | | 27 380.00 |
280 Produits financiers | 38 776.00 | | | 38 776.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 397.00 | | | 5 397.00 |
294 Charges financières | 361.00 | | | 361.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1.00 | | | 1.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 7 210.00 | | | 7 210.00 |
310 Bénéfice ou perte | 63 982.00 | | | 63 982.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 361 648.00 | | | 361 648.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 423 700.00 | | | 423 700.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 288 670.00 | | | 1 288 670.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 361 648.00 | | | 361 648.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 423 700.00 | | | 423 700.00 |