| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
028 Immobilisations corporelles | 128 627.00 | 29 611.00 | 99 015.00 | 128 627.00 |
040 Immobilisations financières | 739 160.00 | | 739 160.00 | 739 160.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 868 068.00 | 29 891.00 | 838 176.00 | 868 068.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 720.00 | | 9 720.00 | 9 720.00 |
072 Créances – Autres | 21 340.00 | | 21 340.00 | 21 340.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
084 Disponibilités | 1 707 397.00 | | 1 707 397.00 | 1 707 397.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 370.00 | | 4 370.00 | 4 370.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 2 002 827.00 | | 2 002 827.00 | 2 002 827.00 |
110 Total général Actif | 2 870 895.00 | 29 891.00 | 2 841 003.00 | 2 870 895.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 758 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 75 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 100 996.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 735 789.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 670 586.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 47 782.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 948.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 057.00 | | |
172 Autres dettes | | | 117 686.00 | |
176 Total des dettes | | | 170 417.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 841 003.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 192 502.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 900 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 34 244.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 172 800.00 | | | 172 800.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 172 800.00 | | | 172 800.00 |
242 Autres charges externes. | 119 124.00 | | | 119 124.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 650.00 | | | 650.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 856.00 | | | 2 856.00 |
250 Rémunérations du personnel | 202 000.00 | | | 202 000.00 |
252 Charges sociales | 89 057.00 | | | 89 057.00 |
254 Dotations aux amortissements | 22 225.00 | | | 22 225.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 435 262.00 | | | 435 262.00 |
270 Résultat d’exploitation | -262 462.00 | | | -262 462.00 |
280 Produits financiers | 98 866.00 | | | 98 866.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
294 Charges financières | 614.00 | | | 614.00 |
300 Charges exceptionnelles | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
310 Bénéfice ou perte | 735 789.00 | | | 735 789.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 60 707.00 | | | 60 707.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 131 796.00 | | | 131 796.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 275 565.00 | | | 1 275 565.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 192 503.00 | | | 192 503.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 600 000.00 | | | 600 000.00 |