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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 280.00 | 8.00 | 272.00 | 280.00 |
040 Immobilisations financières | 1 315 355.00 | | 1 315 355.00 | 1 315 355.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 315 636.00 | 8.00 | 1 315 628.00 | 1 315 636.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 720.00 | | 9 720.00 | 9 720.00 |
072 Créances – Autres | 4 413.00 | | 4 413.00 | 4 413.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 97 160.00 | | 97 160.00 | 97 160.00 |
084 Disponibilités | 552 533.00 | | 552 533.00 | 552 533.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 576.00 | | 1 576.00 | 1 576.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 665 402.00 | | 665 402.00 | 665 402.00 |
110 Total général Actif | 1 981 038.00 | 8.00 | 1 981 030.00 | 1 981 038.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 758 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 75 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 714 741.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 395 797.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 944 338.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 137.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 448.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 753.00 | | |
172 Autres dettes | | | 34 106.00 | |
176 Total des dettes | | | 36 691.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 981 030.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 280.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 280.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 221 400.00 | | | 221 400.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 221 400.00 | | | 221 400.00 |
242 Autres charges externes. | 25 811.00 | | | 25 811.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 662.00 | | | 662.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 862.00 | | | 862.00 |
250 Rémunérations du personnel | 142 500.00 | | | 142 500.00 |
252 Charges sociales | 79 812.00 | | | 79 812.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8.00 | | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 248 993.00 | | | 248 993.00 |
270 Résultat d’exploitation | -27 593.00 | | | -27 593.00 |
280 Produits financiers | 421 864.00 | | | 421 864.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 049.00 | | | 2 049.00 |
294 Charges financières | 522.00 | | | 522.00 |
310 Bénéfice ou perte | 395 797.00 | | | 395 797.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 281.00 | | | 281.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 47 805.00 | | | 47 805.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 363 160.00 | | | 1 363 160.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 281.00 | | | 281.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 47 805.00 | | | 47 805.00 |