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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 23 816.00 | 17 123.00 | 6 692.00 | 23 816.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 23 816.00 | 17 123.00 | 6 692.00 | 23 816.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 832.00 | | 3 832.00 | 3 832.00 |
060 Stock marchandises | 2 408.00 | | 2 408.00 | 2 408.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
072 Créances – Autres | 5 051.00 | | 5 051.00 | 5 051.00 |
084 Disponibilités | 5 270.00 | | 5 270.00 | 5 270.00 |
092 Charges constatées d’avance | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 17 116.00 | | 17 116.00 | 17 116.00 |
110 Total général Actif | 40 932.00 | 17 123.00 | 23 809.00 | 40 932.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 150.00 | |
126 Réserve légale | | | 15.00 | |
134 Report à nouveau | | | 175.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 775.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -5 436.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 292.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 943.00 | |
172 Autres dettes | | | 27 010.00 | |
176 Total des dettes | | | 29 244.00 | |
180 Total général Passif | | | 23 809.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 292.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 5 339.00 | 3 528.00 | | 5 339.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 75 492.00 | 80 852.00 | | 75 492.00 |
230 Autres produits | 2 401.00 | 2 447.00 | | 2 401.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 83 231.00 | 86 827.00 | | 83 231.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 115.00 | 3 487.00 | | 3 115.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 297.00 | -1 162.00 | | 297.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 11 219.00 | 12 828.00 | | 11 219.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 931.00 | -375.00 | | 931.00 |
242 Autres charges externes. | 27 165.00 | 25 635.00 | | 27 165.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 543.00 | | | 543.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 951.00 | 1 895.00 | | 1 951.00 |
250 Rémunérations du personnel | 35 157.00 | 33 112.00 | | 35 157.00 |
252 Charges sociales | 5 815.00 | 8 120.00 | | 5 815.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 368.00 | 2 368.00 | | 2 368.00 |
262 Autres charges | 369.00 | 535.00 | | 369.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 88 387.00 | 86 442.00 | | 88 387.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 156.00 | 385.00 | | -5 156.00 |
294 Charges financières | 453.00 | 522.00 | | 453.00 |
300 Charges exceptionnelles | 839.00 | 247.00 | | 839.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -672.00 | -267.00 | | -672.00 |
310 Bénéfice ou perte | -5 775.00 | -117.00 | | -5 775.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 23 816.00 | | | 23 816.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 166.00 | | | 16 166.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 961.00 | | | 3 961.00 |