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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 24 861.00 | 23 971.00 | 890.00 | 24 861.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 24 861.00 | 23 971.00 | 890.00 | 24 861.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 373.00 | | 3 373.00 | 3 373.00 |
060 Stock marchandises | 2 538.00 | | 2 538.00 | 2 538.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 938.00 | | 938.00 | 938.00 |
072 Créances – Autres | 1 359.00 | | 1 359.00 | 1 359.00 |
084 Disponibilités | 6 673.00 | | 6 673.00 | 6 673.00 |
092 Charges constatées d’avance | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 14 920.00 | | 14 920.00 | 14 920.00 |
110 Total général Actif | 39 781.00 | 23 971.00 | 15 810.00 | 39 781.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 150.00 | |
126 Réserve légale | | | 15.00 | |
132 Autres réserves | | | -6 297.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | -198.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -6 331.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 982.00 | |
172 Autres dettes | | | 21 159.00 | |
176 Total des dettes | | | 22 141.00 | |
180 Total général Passif | | | 15 810.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 936.00 | 4 692.00 | | 2 936.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 81 284.00 | 73 398.00 | | 81 284.00 |
230 Autres produits | 4 223.00 | 2 410.00 | | 4 223.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 88 443.00 | 80 500.00 | | 88 443.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 353.00 | 3 365.00 | | 2 353.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -131.00 | -40.00 | | -131.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 13 538.00 | 10 106.00 | | 13 538.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 191.00 | -104.00 | | 191.00 |
242 Autres charges externes. | 24 321.00 | 25 989.00 | | 24 321.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 404.00 | | | 404.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 128.00 | 2 482.00 | | 2 128.00 |
250 Rémunérations du personnel | 33 321.00 | 33 515.00 | | 33 321.00 |
252 Charges sociales | 9 677.00 | 8 569.00 | | 9 677.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 924.00 | 2 376.00 | | 1 924.00 |
262 Autres charges | 108.00 | 8.00 | | 108.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 87 429.00 | 86 265.00 | | 87 429.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 014.00 | -5 765.00 | | 1 014.00 |
294 Charges financières | 72.00 | | | 72.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 141.00 | 217.00 | | 1 141.00 |
310 Bénéfice ou perte | -198.00 | -5 982.00 | | -198.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 24 861.00 | | | 24 861.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 844.00 | | | 16 844.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 974.00 | | | 3 974.00 |