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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 24 861.00 | 19 671.00 | 5 190.00 | 24 861.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 24 861.00 | 19 671.00 | 5 190.00 | 24 861.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 460.00 | | 3 460.00 | 3 460.00 |
060 Stock marchandises | 2 367.00 | | 2 367.00 | 2 367.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
072 Créances – Autres | 2 649.00 | | 2 649.00 | 2 649.00 |
084 Disponibilités | 7 842.00 | | 7 842.00 | 7 842.00 |
092 Charges constatées d’avance | 41.00 | | 41.00 | 41.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 16 879.00 | | 16 879.00 | 16 879.00 |
110 Total général Actif | 41 740.00 | 19 671.00 | 22 069.00 | 41 740.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 150.00 | |
126 Réserve légale | | | 15.00 | |
134 Report à nouveau | | | -5 601.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 285.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -150.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 871.00 | |
172 Autres dettes | | | 20 349.00 | |
176 Total des dettes | | | 22 219.00 | |
180 Total général Passif | | | 22 069.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 045.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 153.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 5 089.00 | 5 339.00 | | 5 089.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 75 806.00 | 75 492.00 | | 75 806.00 |
230 Autres produits | 2 670.00 | 2 401.00 | | 2 670.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 83 566.00 | 83 231.00 | | 83 566.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 896.00 | 3 115.00 | | 2 896.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 40.00 | 297.00 | | 40.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8 558.00 | 11 219.00 | | 8 558.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 372.00 | 931.00 | | 372.00 |
242 Autres charges externes. | 25 382.00 | 27 165.00 | | 25 382.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -5 501.00 | | | -5 501.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 513.00 | 1 951.00 | | 1 513.00 |
250 Rémunérations du personnel | 33 078.00 | 35 157.00 | | 33 078.00 |
252 Charges sociales | 4 770.00 | 5 815.00 | | 4 770.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 547.00 | 2 368.00 | | 2 547.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 369.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 79 158.00 | 88 387.00 | | 79 158.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 407.00 | -5 156.00 | | 4 407.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 013.00 | | | 2 013.00 |
294 Charges financières | 46.00 | 453.00 | | 46.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 089.00 | 839.00 | | 1 089.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -672.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 5 285.00 | -5 775.00 | | 5 285.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 045.00 | | | 1 045.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 23 816.00 | | | 23 816.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 045.00 | | | 1 045.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 179.00 | | | 16 179.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 978.00 | | | 3 978.00 |