| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | 1 225.00 | 1 775.00 | 3 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 091.00 | 11 153.00 | 1 937.00 | 13 091.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 351.00 | | 2 351.00 | 2 351.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 934.00 | 12 378.00 | 90 555.00 | 102 934.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 258 505.00 | 8 324.00 | 250 180.00 | 258 505.00 |
BZ Autres créances | 140 834.00 | | 140 834.00 | 140 834.00 |
CF Disponibilités | 1 165.00 | | 1 165.00 | 1 165.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 114.00 | | 3 114.00 | 3 114.00 |
CJ TOTAL (II) | 403 619.00 | 8 324.00 | 395 294.00 | 403 619.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 826.00 | | 826.00 | 826.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 506 553.00 | 20 703.00 | 485 850.00 | 506 553.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 331.00 | | | 2 331.00 |
CU Autres participations | 84 493.00 | | 84 493.00 | 84 493.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 73 763.00 | 47 463.00 | | 73 763.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 499.00 | 26 300.00 | | 50 499.00 |
DL TOTAL (I) | 135 262.00 | 84 763.00 | | 135 262.00 |
DP Provisions pour risques | 826.00 | | | 826.00 |
DR TOTAL (IV) | 826.00 | | | 826.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 588.00 | | | 588.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 657.00 | 2 213.00 | | 2 657.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 438.00 | 137 395.00 | | 177 438.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 771.00 | 74 333.00 | | 87 771.00 |
EA Autres dettes | 82 723.00 | 134 326.00 | | 82 723.00 |
EC TOTAL (IV) | 350 588.00 | 348 266.00 | | 350 588.00 |
ED (V) | 5 939.00 | | | 5 939.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 485 850.00 | 433 029.00 | | 485 850.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 517 441.00 | 350 588.00 | | 517 441.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 588.00 | | | 588.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 39 686.00 | 6 375.00 | 46 061.00 | 39 686.00 |
FG Production vendue services | 39 372.00 | 424 120.00 | 463 492.00 | 39 372.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 79 059.00 | 430 495.00 | 509 554.00 | 79 059.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2 967.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 512 521.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 77 927.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 157 615.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 343.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 132 186.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 855.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 006.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 8 324.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 402.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 447 658.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 863.00 | |
GN Différences positives de change | | | 16 249.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 249.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 826.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 491.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7 997.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 489.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 761.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 623.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 241.00 | 402.00 | | 3 241.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 241.00 | 402.00 | | 3 241.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 241.00 | -402.00 | | -3 241.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 884.00 | 4 422.00 | | 16 884.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 528 770.00 | 696 944.00 | | 528 770.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 478 271.00 | 670 645.00 | | 478 271.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 499.00 | 26 300.00 | | 50 499.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 695.00 | | 35 238.00 | 67 695.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 86 843.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 102 934.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 091.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 852.00 | | 2 238.00 | 10 852.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 843.00 | | 30 000.00 | 56 843.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 372.00 | 5 006.00 | | 7 372.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 225.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 372.00 | 3 781.00 | | 7 372.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 826.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 8 324.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 8 324.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 8 324.00 | | |
UG ‐ Financières | | 826.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 324.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 438.00 | 177 438.00 | | 177 438.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 101.00 | 15 101.00 | | 15 101.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 306.00 | 31 306.00 | | 31 306.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 405.00 | 26 405.00 | | 26 405.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 723.00 | 82 723.00 | | 82 723.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 351.00 | 2 351.00 | | 2 351.00 |
UX Autres créances clients | 240 940.00 | | | 240 940.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 565.00 | | | 17 565.00 |
VB T. V. A. | 19 130.00 | | | 19 130.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 588.00 | 588.00 | | 588.00 |
VI Groupe et associés | 2 657.00 | 2 657.00 | | 2 657.00 |
VP Divers | 1 366.00 | | | 1 366.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 764.00 | 5 764.00 | | 5 764.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 120 338.00 | | | 120 338.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 114.00 | | | 3 114.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 404 804.00 | 404 804.00 | | 404 804.00 |
VW T.V.A. | 9 195.00 | 9 195.00 | | 9 195.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 350 588.00 | 350 588.00 | | 350 588.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |