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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 755.00 | 15 511.00 | 3 244.00 | 18 755.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 660.00 | | 4 660.00 | 4 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 166 743.00 | 18 511.00 | 148 232.00 | 166 743.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 595.00 | | 8 595.00 | 8 595.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 952 431.00 | 8 324.00 | 944 107.00 | 952 431.00 |
BZ Autres créances | 90 650.00 | | 90 650.00 | 90 650.00 |
CF Disponibilités | 4 273.00 | | 4 273.00 | 4 273.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 264.00 | | 2 264.00 | 2 264.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 049 619.00 | 8 324.00 | 1 041 294.00 | 1 049 619.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 4 543.00 | | 4 543.00 | 4 543.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 220 905.00 | 26 836.00 | 1 194 069.00 | 1 220 905.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 660.00 | | | 4 660.00 |
CU Autres participations | 140 329.00 | | 140 329.00 | 140 329.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 144 886.00 | 152 510.00 | | 144 886.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 178.00 | -7 650.00 | | 10 178.00 |
DL TOTAL (I) | 166 064.00 | 155 860.00 | | 166 064.00 |
DP Provisions pour risques | 4 543.00 | 8 816.00 | | 4 543.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 543.00 | 8 816.00 | | 4 543.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 327.00 | 86 846.00 | | 64 327.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 488.00 | 31 543.00 | | 30 488.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 759 040.00 | 774 901.00 | | 759 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 827.00 | 151 460.00 | | 152 827.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 200.00 | | |
EA Autres dettes | 9 208.00 | 80 461.00 | | 9 208.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 805.00 | | | 5 805.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 021 694.00 | 1 127 411.00 | | 1 021 694.00 |
ED (V) | 1 769.00 | | | 1 769.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 194 069.00 | 1 292 088.00 | | 1 194 069.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 021 694.00 | 1 078 361.00 | | 1 021 694.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 173 832.00 | | 8 981.00 | 173 832.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 651.00 | 11 664.00 | 144 989.00 | 3 651.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 651.00 | 12 419.00 | 166 743.00 | 3 651.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 755.00 | 18 755.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 509.00 | | 3 001.00 | 16 509.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 154 323.00 | | 5 980.00 | 154 323.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 937.00 | 2 329.00 | 755.00 | 16 937.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 937.00 | 2 329.00 | 755.00 | 13 937.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 816.00 | 4 543.00 | 8 816.00 | 8 816.00 |
6T Sur comptes clients | 8 324.00 | | | 8 324.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 324.00 | | | 8 324.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 141.00 | 4 543.00 | 8 816.00 | 17 141.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 154 129.00 | | |
UG ‐ Financières | | 4 543.00 | 8 816.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 759 040.00 | 759 040.00 | | 759 040.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 204.00 | 26 204.00 | | 26 204.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 647.00 | 77 647.00 | | 77 647.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 649.00 | 15 649.00 | | 15 649.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 208.00 | 9 208.00 | | 9 208.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 805.00 | 5 805.00 | | 5 805.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 660.00 | 4 660.00 | | 4 660.00 |
UX Autres créances clients | 934 867.00 | 934 867.00 | | 934 867.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 565.00 | 17 565.00 | | 17 565.00 |
VB T. V. A. | 8 861.00 | 8 861.00 | | 8 861.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 64 327.00 | 64 327.00 | | 64 327.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 126 697.00 | 126 697.00 | | 126 697.00 |
VI Groupe et associés | 30 488.00 | 30 488.00 | | 30 488.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 876.00 | | | 876.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 896.00 | | | 14 896.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 211.00 | 6 211.00 | | 6 211.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 789.00 | 81 789.00 | | 81 789.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 264.00 | 2 264.00 | | 2 264.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 050 006.00 | 1 050 006.00 | | 1 050 006.00 |
VW T.V.A. | 27 116.00 | 27 116.00 | | 27 116.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 021 694.00 | 1 021 694.00 | | 1 021 694.00 |