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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 509.00 | 13 937.00 | 2 572.00 | 16 509.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 331.00 | | 2 331.00 | 2 331.00 |
BJ TOTAL (I) | 173 832.00 | 16 937.00 | 156 895.00 | 173 832.00 |
BT Marchandises | 29 616.00 | | 29 616.00 | 29 616.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 751 881.00 | 8 324.00 | 743 557.00 | 751 881.00 |
BZ Autres créances | 296 991.00 | | 296 991.00 | 296 991.00 |
CF Disponibilités | 52 870.00 | | 52 870.00 | 52 870.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 343.00 | | 3 343.00 | 3 343.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 134 701.00 | 8 324.00 | 1 126 376.00 | 1 134 701.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 8 816.00 | | 8 816.00 | 8 816.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 317 349.00 | 25 261.00 | 1 292 088.00 | 1 317 349.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 331.00 | | | 2 331.00 |
CU Autres participations | 151 993.00 | | 151 993.00 | 151 993.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 152 510.00 | 124 262.00 | | 152 510.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 650.00 | 28 248.00 | | -7 650.00 |
DL TOTAL (I) | 155 860.00 | 163 510.00 | | 155 860.00 |
DP Provisions pour risques | 8 816.00 | 826.00 | | 8 816.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 816.00 | 826.00 | | 8 816.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 846.00 | 588.00 | | 86 846.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 543.00 | 1 158.00 | | 31 543.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 774 901.00 | 363 004.00 | | 774 901.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 460.00 | 133 810.00 | | 151 460.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
EA Autres dettes | 80 461.00 | 18 880.00 | | 80 461.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 127 411.00 | 517 441.00 | | 1 127 411.00 |
ED (V) | | 5 939.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 292 088.00 | 687 716.00 | | 1 292 088.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 31 543.00 | | | 31 543.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 120 030.00 | 629 579.00 | 749 609.00 | 120 030.00 |
FG Production vendue services | 33 541.00 | 383 627.00 | 417 168.00 | 33 541.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 153 571.00 | 1 013 206.00 | 1 166 777.00 | 153 571.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 028.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 169 853.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 803 118.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -29 616.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 176 347.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 195.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 142 555.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 308.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 312.00 | |
GE Autres charges | | | 5 743.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 165 964.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 889.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 826.00 | |
GN Différences positives de change | | | 19 615.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 440.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 8 816.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 761.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 17 450.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 027.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 587.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 698.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 952.00 | 6 749.00 | | 3 952.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 952.00 | 6 749.00 | | 3 952.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 952.00 | -6 749.00 | | -3 952.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 16 395.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 190 294.00 | 765 636.00 | | 1 190 294.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 197 943.00 | 737 388.00 | | 1 197 943.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 650.00 | 28 248.00 | | -7 650.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 499.00 | | 69 333.00 | 104 499.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 154 323.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 173 832.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 509.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 676.00 | | 1 833.00 | 14 676.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 86 823.00 | | 67 500.00 | 86 823.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 625.00 | 1 312.00 | | 15 625.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 625.00 | 1 312.00 | | 12 625.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 826.00 | 8 816.00 | 826.00 | 826.00 |
6T Sur comptes clients | 8 324.00 | | | 8 324.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 324.00 | | | 8 324.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 150.00 | 8 816.00 | 826.00 | 9 150.00 |
UG ‐ Financières | | 8 816.00 | 826.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 774 901.00 | 774 901.00 | | 774 901.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 388.00 | 31 388.00 | | 31 388.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 991.00 | 57 991.00 | | 57 991.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 979.00 | 24 979.00 | | 24 979.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 461.00 | 80 461.00 | | 80 461.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 331.00 | 2 331.00 | | 2 331.00 |
UX Autres créances clients | 734 316.00 | | | 734 316.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 565.00 | | | 17 565.00 |
VB T. V. A. | 11 925.00 | | | 11 925.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 86 847.00 | 86 847.00 | | 86 847.00 |
VI Groupe et associés | 31 543.00 | 31 543.00 | | 31 543.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 67 500.00 | | | 67 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 144.00 | | | 9 144.00 |
VP Divers | 1 601.00 | | | 1 601.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 287.00 | 12 287.00 | | 12 287.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 283 465.00 | | | 283 465.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 343.00 | | | 3 343.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 054 546.00 | 1 054 546.00 | | 1 054 546.00 |
VW T.V.A. | 24 816.00 | 24 816.00 | | 24 816.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 127 411.00 | 1 127 411.00 | | 1 127 411.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |