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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 58 000.00 | | 58 000.00 | 58 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 7 945.00 | 5 451.00 | 2 493.00 | 7 945.00 |
040 Immobilisations financières | 3 697.00 | | 3 697.00 | 3 697.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 69 641.00 | 5 451.00 | 64 190.00 | 69 641.00 |
060 Stock marchandises | 4 716.00 | | 4 716.00 | 4 716.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
072 Créances – Autres | 6 086.00 | | 6 086.00 | 6 086.00 |
084 Disponibilités | 13 030.00 | | 13 030.00 | 13 030.00 |
092 Charges constatées d’avance | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 24 135.00 | | 24 135.00 | 24 135.00 |
110 Total général Actif | 93 776.00 | 5 451.00 | 88 325.00 | 93 776.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 47 460.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 192.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 49 751.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 539.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 756.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 035.00 | |
176 Total des dettes | | | 38 574.00 | |
180 Total général Passif | | | 88 325.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 333.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 235 014.00 | 243 355.00 | | 235 014.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
230 Autres produits | 836.00 | | | 836.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 235 851.00 | 243 355.00 | | 235 851.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 85 873.00 | 95 473.00 | | 85 873.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -755.00 | 160.00 | | -755.00 |
242 Autres charges externes. | 54 809.00 | 45 070.00 | | 54 809.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 565.00 | 3 940.00 | | 3 565.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 11.00 | | | 11.00 |
250 Rémunérations du personnel | 77 123.00 | 61 178.00 | | 77 123.00 |
252 Charges sociales | 13 100.00 | 7 748.00 | | 13 100.00 |
254 Dotations aux amortissements | 839.00 | 147.00 | | 839.00 |
262 Autres charges | 206.00 | 1 328.00 | | 206.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 234 761.00 | 215 043.00 | | 234 761.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 090.00 | 28 311.00 | | 1 090.00 |
290 Produits exceptionnels | 252.00 | | | 252.00 |
300 Charges exceptionnelles | 150.00 | 240.00 | | 150.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 3 590.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 1 192.00 | 24 481.00 | | 1 192.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 66 309.00 | | | 66 309.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 501.00 | | | 23 501.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 913.00 | | | 11 913.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |