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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 58 000.00 | | 58 000.00 | 58 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 13 499.00 | 9 832.00 | 3 667.00 | 13 499.00 |
040 Immobilisations financières | 3 697.00 | | 3 697.00 | 3 697.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 75 195.00 | 9 832.00 | 65 363.00 | 75 195.00 |
060 Stock marchandises | 3 125.00 | | 3 125.00 | 3 125.00 |
072 Créances – Autres | 3 344.00 | | 3 344.00 | 3 344.00 |
084 Disponibilités | 20 705.00 | | 20 705.00 | 20 705.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 27 175.00 | | 27 175.00 | 27 175.00 |
110 Total général Actif | 102 370.00 | 9 832.00 | 92 538.00 | 102 370.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 58 765.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 660.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 72 525.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 578.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 756.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 435.00 | |
176 Total des dettes | | | 20 013.00 | |
180 Total général Passif | | | 92 538.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 605.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 237 762.00 | 235 774.00 | | 237 762.00 |
230 Autres produits | 66.00 | 264.00 | | 66.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 237 828.00 | 236 038.00 | | 237 828.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 108 131.00 | 94 781.00 | | 108 131.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -975.00 | 2 565.00 | | -975.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 750.00 | 2 094.00 | | 1 750.00 |
242 Autres charges externes. | 70 177.00 | 60 291.00 | | 70 177.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 132.00 | 3 028.00 | | 4 132.00 |
250 Rémunérations du personnel | 35 152.00 | 53 850.00 | | 35 152.00 |
252 Charges sociales | 3 251.00 | 5 032.00 | | 3 251.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 736.00 | 1 645.00 | | 2 736.00 |
262 Autres charges | 931.00 | 1 041.00 | | 931.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 225 285.00 | 224 327.00 | | 225 285.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 542.00 | 11 711.00 | | 12 542.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 999.00 | | | 1 999.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 630.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 881.00 | 967.00 | | 1 881.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 660.00 | 10 114.00 | | 12 660.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 605.00 | | | 4 605.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 70 590.00 | | | 70 590.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 605.00 | | | 4 605.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 776.00 | | | 23 776.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 282.00 | | | 16 282.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |