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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 58 000.00 | | 58 000.00 | 58 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 38 653.00 | 15 085.00 | 23 568.00 | 38 653.00 |
040 Immobilisations financières | 3 697.00 | | 3 697.00 | 3 697.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 100 349.00 | 15 085.00 | 85 264.00 | 100 349.00 |
060 Stock marchandises | 11 036.00 | | 11 036.00 | 11 036.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 316.00 | | 316.00 | 316.00 |
072 Créances – Autres | 10 940.00 | | 10 940.00 | 10 940.00 |
084 Disponibilités | 26 119.00 | | 26 119.00 | 26 119.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 48 410.00 | | 48 410.00 | 48 410.00 |
110 Total général Actif | 148 760.00 | 15 085.00 | 133 675.00 | 148 760.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 87 908.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -24 902.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 64 106.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 55 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 000.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 609.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 569.00 | |
176 Total des dettes | | | 69 569.00 | |
180 Total général Passif | | | 133 675.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 25 154.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 3 697.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 234 022.00 | 193 969.00 | | 234 022.00 |
230 Autres produits | 6 896.00 | 175.00 | | 6 896.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 240 918.00 | 194 144.00 | | 240 918.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 159 560.00 | 97 407.00 | | 159 560.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -8 153.00 | 108.00 | | -8 153.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 116.00 | | |
242 Autres charges externes. | 57 637.00 | 56 346.00 | | 57 637.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 816.00 | 1 379.00 | | 3 816.00 |
250 Rémunérations du personnel | 47 938.00 | 47 050.00 | | 47 938.00 |
252 Charges sociales | 2 884.00 | 2 220.00 | | 2 884.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 732.00 | 1 625.00 | | 1 732.00 |
262 Autres charges | 271.00 | 273.00 | | 271.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 265 685.00 | 206 523.00 | | 265 685.00 |
270 Résultat d’exploitation | -24 767.00 | -12 379.00 | | -24 767.00 |
290 Produits exceptionnels | | 17 672.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 135.00 | | | 135.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 794.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -24 902.00 | 4 499.00 | | -24 902.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 25 154.00 | | | 25 154.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 75 195.00 | | | 75 195.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 25 154.00 | | | 25 154.00 |
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| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |